基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-27 | 1.0580 | 1.0580 | -0.05% | -2.63% | 2.56% | -21.93% | -32.46% | -30.63% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-27 | 3.384 | 3.493 | 0.48% | 1.32% | 9.27% | -6.03% | 17.05% | -1.86% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
05-27 | 2.129 | 2.159 | 0.33% | -0.14% | 1.72% | -6.46% | -6.75% | -6.17% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
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0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-27 | 1.6970 | 1.6970 | 0.11% | -1.82% | 1.73% | -11.60% | -22.49% | -18.59% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
05-27 | 1.3395 | 1.3395 | -0.10% | -0.48% | 6.70% | -12.12% | -7.90% | -16.99% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-27 | 1.3228 | 1.3528 | 0.09% | -0.29% | 4.68% | -0.74% | 10.90% | -2.55% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-27 | 1.1009 | 1.1209 | 0.03% | 0.14% | 0.57% | 1.29% | 4.40% | 1.94% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-27 | 1.0867 | 1.1067 | 0.02% | 0.12% | 0.53% | 1.17% | 3.97% | 1.76% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-27 | 1.2382 | 1.2382 | -0.30% | -0.63% | 1.83% | -13.32% | -20.93% | -23.99% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-27 | 1.3086 | 1.3086 | 1.64% | -1.56% | 4.47% | -9.69% | -30.24% | -13.68% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-27 | 0.8799 | 0.8799 | 3.01% | -1.21% | 6.47% | -5.53% | -25.33% | -8.60% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
05-27 | 2.111 | 2.111 | 0.29% | -2.00% | 11.11% | -14.91% | -2.81% | -22.56% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
05-27 | 1.4349 | 1.4349 | -0.24% | -2.09% | 11.35% | -14.48% | 4.44% | -22.93% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
05-27 | 1.766 | 1.816 | 0.06% | -1.94% | 1.61% | -12.05% | -17.28% | -21.89% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
05-27 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | 0.27% | 1.18% | 0.73% | -- | 0.26% | 购买 赎回 |
|
安益
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
05-27 | 0.9579 | 0.9579 | 0.06% | -0.49% | 0.41% | -1.29% | -- | -2.70% | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
05-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.04% | 0.84% | -0.76% | -- | -1.61% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
05-27 | 3.3717 | 5.3517 | -0.03% | -1.68% | 1.57% | -8.47% | -3.68% | -14.04% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
05-27 | 3.5394 | 10.1692 | 0.12% | -1.94% | 0.56% | -10.32% | -25.20% | -19.19% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
05-27 | 1.4000 | 1.4000 | -0.05% | -2.79% | 7.28% | -13.94% | -3.61% | -23.21% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
05-27 | 2.322 | 2.662 | 0.26% | -2.40% | 7.60% | -15.19% | -8.47% | -27.37% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
05-27 | 1.6600 | 1.6600 | 0.21% | -3.61% | -1.87% | -14.92% | -31.63% | -25.24% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
05-27 | 2.8274 | 3.3124 | 0.09% | -1.91% | 4.47% | -16.87% | -31.85% | -28.31% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
05-27 | 1.1884 | 1.1884 | 0.09% | -2.39% | 2.05% | -11.35% | -14.51% | -17.17% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
05-27 | 1.1863 | 1.1863 | 0.09% | -2.39% | 2.04% | -11.39% | -16.67% | -17.23% | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
05-27 | 2.8330 | 5.3430 | -0.65% | -2.27% | 4.00% | 1.93% | 20.24% | 0.28% | 购买 赎回 |
|
多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
05-27 | 0.4971 | 4.9059 | -0.38% | -2.11% | -0.84% | -5.01% | -3.51% | -7.27% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-27 | 0.4974 | 0.4974 | -0.38% | -2.13% | -2.18% | -2.18% | -2.18% | -2.18% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
05-27 | 3.334 | 3.634 | -0.74% | -2.86% | 8.07% | -19.35% | -9.89% | -29.53% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
05-27 | 1.019 | 1.019 | -0.49% | -1.92% | 5.27% | -12.38% | -8.53% | -20.45% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
05-27 | 1.821 | 1.821 | -0.44% | -1.78% | 6.12% | -13.74% | -24.60% | -21.85% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
05-27 | 1.2677 | 1.2677 | 0.34% | 0.33% | 6.50% | -4.29% | 1.73% | -4.96% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
05-27 | 1.2683 | 1.2683 | 0.34% | 0.32% | 6.47% | -4.38% | 1.33% | -5.11% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
05-27 | 1.5006 | 1.5006 | -0.37% | -2.11% | -0.61% | -4.38% | -0.17% | -6.58% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-27 | 1.5005 | 1.5005 | -0.37% | -2.11% | -3.99% | -3.99% | -3.99% | -3.99% | 购买 赎回 |
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竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
05-27 | 0.8007 | 0.8007 | 0.18% | -2.78% | 7.88% | -16.25% | -25.38% | -25.04% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
05-27 | 1.2565 | 1.2565 | -0.33% | -1.90% | 3.64% | -22.23% | -38.00% | -35.42% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
05-27 | 1.2496 | 1.2496 | -0.33% | -1.91% | 3.60% | -22.31% | -38.25% | -35.52% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
05-27 | 0.8854 | 0.8854 | 0.09% | -1.96% | 8.33% | -8.74% | -- | -11.61% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
05-27 | 0.8838 | 0.8838 | 0.09% | -1.96% | 8.31% | -8.83% | -- | -11.74% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
05-27 | 1.1501 | 1.3801 | -0.01% | -0.08% | -0.58% | -0.58% | -1.10% | -1.66% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
05-27 | 1.1265 | 1.3565 | -0.02% | -0.10% | -0.62% | -0.69% | -1.50% | -1.82% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
05-27 | 1.3983 | 1.3983 | -0.19% | -3.88% | 12.41% | -16.82% | -19.27% | -27.21% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
05-27 | 1.3964 | 1.3964 | -0.19% | -3.88% | 12.40% | -16.86% | -24.99% | -27.27% | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
05-27 | 4.041 | 4.241 | -0.17% | -1.89% | 8.69% | -8.97% | 18.33% | -12.68% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
05-27 | 0.922 | 0.922 | -0.22% | -2.02% | 7.96% | -9.61% | -20.45% | -17.75% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
05-27 | 8.5527 | 8.5527 | -0.15% | -2.46% | 1.60% | -11.06% | -2.85% | -16.22% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-27 | 8.5632 | 8.5632 | -0.15% | -2.47% | 1.62% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
05-27 | 1.368 | 1.368 | -0.65% | -1.08% | 8.23% | -17.94% | -13.42% | -29.95% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
05-27 | 1.3710 | 1.3710 | -0.22% | -4.26% | 13.21% | -18.34% | 5.79% | -21.70% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
05-27 | 1.3690 | 1.3690 | -0.22% | -4.27% | 13.23% | -- | -- | -21.73% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
05-27 | 1.426 | 1.426 | 0.07% | -1.52% | 4.70% | -10.82% | -21.17% | -18.09% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
05-27 | 5.1461 | 5.4141 | -0.04% | -1.39% | 10.32% | -14.09% | -19.06% | -24.24% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
05-27 | 1.3542 | 1.3542 | 0.13% | -2.75% | -3.46% | -12.43% | -32.22% | -22.05% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-27 | 1.9303 | 1.9303 | 0.16% | -0.26% | 1.40% | -4.20% | -3.18% | -7.61% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
05-27 | 1.5736 | 1.6286 | 0.08% | -0.06% | 0.63% | -0.93% | 1.09% | -1.94% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-27 | 1.6128 | 1.6128 | 0.07% | -0.04% | 0.58% | -0.96% | 0.86% | -2.01% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
05-27 | 1.6035 | 1.6035 | 0.07% | -0.04% | 0.57% | -0.99% | 0.76% | -2.05% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-27 | 1.5913 | 1.5913 | 0.04% | -0.11% | 0.65% | -0.61% | 1.32% | -1.39% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-27 | 1.2990 | 1.3924 | 0.08% | 0.02% | 1.04% | -0.38% | 1.40% | -1.38% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
05-27 | 2.2308 | 2.6788 | 0.19% | -1.71% | 5.28% | -16.62% | -30.46% | -27.91% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
05-27 | 0.9927 | 0.9927 | -0.50% | -2.14% | 12.07% | -14.01% | -9.99% | -23.89% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
05-27 | 0.7610 | 0.7610 | 0.74% | -3.25% | 0.37% | -13.20% | -27.07% | -22.41% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
05-27 | 0.7574 | 0.7574 | 0.73% | -3.27% | 0.33% | -13.29% | -27.36% | -22.53% | 购买 赎回 |
|
新优选定开
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
05-27 | 1.2766 | 1.2766 | 0.37% | -0.64% | 4.06% | -6.31% | 4.26% | -8.05% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
05-27 | 1.6732 | 1.6732 | -0.27% | -2.09% | 10.11% | -16.67% | -8.24% | -26.73% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
05-27 | 0.9245 | 0.9245 | 0.25% | -1.80% | 9.77% | -13.38% | -16.37% | -20.58% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
05-27 | 3.040 | 3.479 | 0.30% | -3.77% | -2.41% | -15.72% | -31.99% | -26.59% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
05-27 | 1.3838 | 1.3838 | 0.12% | -2.15% | 2.13% | -13.00% | -19.70% | -21.18% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
05-27 | 1.339 | 1.339 | 0.00% | -1.25% | 3.96% | -13.56% | -7.91% | -21.83% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-27 | 3.384 | 3.493 | 0.48% | 1.32% | 9.27% | -6.03% | 17.05% | -1.86% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-27 | 3.367 | 3.367 | 0.51% | 1.32% | 9.25% | -6.11% | 16.63% | -1.98% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安宜债A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
安宜债C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
05-27 | 1.0290 | 1.1340 | 0.01% | 0.14% | 0.53% | 0.92% | 3.54% | 1.41% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
05-27 | 1.0268 | 1.1168 | 0.01% | 0.14% | 0.50% | 0.86% | 3.29% | 1.30% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
05-27 | 1.0233 | 1.0483 | 0.02% | 0.18% | 0.72% | 1.37% | 4.00% | 1.99% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
05-27 | 1.0067 | 1.0797 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.81% | 3.24% | 1.30% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
05-27 | 1.2825 | 2.3155 | 0.03% | 0.12% | 0.86% | 0.76% | 5.53% | 0.92% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
05-27 | 1.2692 | 1.4542 | 0.03% | 0.10% | 0.83% | 0.66% | 5.12% | 0.75% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
05-27 | 1.0090 | 1.0740 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 4.17% | 1.68% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
05-27 | 1.0134 | 1.0384 | 0.02% | 0.17% | 0.61% | 0.89% | -- | 1.46% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
05-27 | 1.0229 | 1.0779 | 0.02% | 0.14% | 0.55% | 1.08% | 3.84% | 1.57% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
05-27 | 1.0466 | 1.1006 | 0.02% | 0.09% | 0.38% | 0.83% | 3.17% | 1.30% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
05-27 | 1.0622 | 1.1120 | 0.02% | 0.14% | 0.63% | 1.25% | 4.10% | 1.86% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
05-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.05% | 0.36% | 0.88% | 3.02% | 1.37% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
05-27 | 1.5506 | 1.5506 | -0.13% | -0.63% | 4.30% | -5.89% | 12.66% | -14.51% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
05-27 | 1.5415 | 1.5415 | -0.13% | -0.63% | 4.28% | -5.95% | 12.39% | -14.59% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
05-27 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | 0.36% | 1.27% | -0.72% | 2.34% | -1.44% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
05-27 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | 0.35% | 1.23% | -0.82% | 1.94% | -1.61% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
05-27 | 1.3238 | 1.7038 | -0.06% | 0.46% | 4.08% | -4.11% | 3.00% | -5.93% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
05-27 | 1.2434 | 1.6234 | -0.06% | 0.45% | 4.04% | -4.21% | 2.58% | -6.08% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
05-27 | 1.0424 | 1.0924 | 0.01% | 0.15% | 0.54% | 0.90% | 3.55% | 1.54% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-27 | 1.1009 | 1.1209 | 0.03% | 0.14% | 0.57% | 1.29% | 4.40% | 1.94% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-27 | 1.0867 | 1.1067 | 0.02% | 0.12% | 0.53% | 1.17% | 3.97% | 1.76% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
05-27 | 1.0287 | 1.0587 | -0.01% | 0.06% | 0.39% | 0.81% | 3.49% | 1.32% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
05-27 | 1.0278 | 1.0403 | 0.03% | 0.16% | 0.55% | 0.98% | 4.05% | 1.43% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
05-27 | 1.2494 | 1.2494 | 0.26% | -1.65% | 3.44% | -11.47% | -19.32% | -17.79% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
05-27 | 1.2475 | 1.2475 | 0.26% | -1.66% | 3.41% | -- | -- | -17.86% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
05-27 | 0.7045 | 0.7045 | 0.00% | -2.37% | 3.95% | -28.27% | -32.87% | -33.58% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
05-27 | 0.9719 | 0.9719 | -1.18% | -3.95% | -2.20% | -5.43% | -- | -6.84% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
05-27 | 0.7372 | 0.7372 | -0.14% | -3.24% | 3.98% | -23.63% | -25.24% | -31.54% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.6901 | 0.6901 | -0.13% | -3.06% | 3.84% | -22.25% | -- | -29.88% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.6890 | 0.6890 | -0.13% | -3.05% | 3.84% | -22.29% | -- | -29.93% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
05-27 | 0.7876 | 0.7876 | 3.24% | -3.89% | 8.16% | -13.18% | -- | -21.24% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
05-27 | 1.1892 | 1.1892 | -0.08% | 0.39% | 14.97% | -14.15% | 2.92% | -26.61% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
05-27 | 0.8432 | 0.8432 | 0.46% | -1.30% | 1.09% | -10.51% | -- | -15.45% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
05-27 | 0.8421 | 0.8421 | 0.48% | -1.30% | 1.08% | -10.57% | -- | -15.55% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-27 | 1.3228 | 1.3528 | 0.09% | -0.29% | 4.68% | -0.74% | 10.90% | -2.55% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-27 | 1.2977 | 1.3277 | 0.08% | -0.29% | 4.64% | -0.85% | 10.46% | -2.70% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
05-27 | 0.9221 | 0.9221 | 1.15% | 0.30% | 3.72% | 0.64% | -3.19% | 3.17% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
05-27 | 0.9113 | 0.9113 | 1.14% | 0.30% | 3.69% | 0.54% | -3.58% | 3.00% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-27 | 1.6970 | 1.6970 | 0.11% | -1.82% | 1.73% | -11.60% | -22.49% | -18.59% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-27 | 1.6774 | 1.6774 | 0.11% | -1.83% | 1.70% | -11.68% | -22.80% | -18.71% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
05-27 | 0.8683 | 0.8683 | 0.46% | -0.77% | 13.02% | -15.07% | -9.66% | -16.91% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.8241 | 0.8241 | 0.44% | -0.71% | 12.29% | -14.27% | -- | -16.07% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.8226 | 0.8226 | 0.44% | -0.72% | 12.25% | -14.32% | -- | -16.15% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
05-27 | 0.777 | 2.128 | 0.39% | -0.13% | 1.83% | -6.83% | -7.20% | -6.61% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
05-27 | 2.129 | 2.159 | 0.33% | -0.14% | 1.72% | -6.46% | -6.75% | -6.17% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
05-27 | 0.8648 | 0.8648 | -0.65% | -2.01% | 4.07% | -24.05% | -23.95% | -29.51% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7431 | 0.7431 | -0.62% | -1.91% | 3.74% | -22.96% | -- | -28.13% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7420 | 0.7420 | -0.63% | -1.92% | 3.70% | -23.03% | -- | -28.22% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
05-27 | 1.1946 | 1.1946 | -0.04% | -2.78% | 2.73% | -23.22% | -33.90% | -32.26% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-27 | 1.0580 | 1.0580 | -0.05% | -2.63% | 2.56% | -21.93% | -32.46% | -30.63% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-27 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% | -2.64% | 2.52% | -22.01% | -32.73% | -30.74% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
05-27 | 0.8400 | 0.8400 | -0.32% | -0.66% | 1.94% | -14.19% | -22.09% | -25.39% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-27 | 1.2382 | 1.2382 | -0.30% | -0.63% | 1.83% | -13.32% | -20.93% | -23.99% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-27 | 1.2240 | 1.2240 | -0.30% | -0.64% | 1.79% | -13.41% | -21.25% | -24.12% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
05-27 | 0.7258 | 0.7258 | 0.11% | -2.99% | 4.76% | -17.96% | -- | -26.86% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7642 | 0.7642 | 0.10% | -2.84% | 4.46% | -16.74% | -- | -25.33% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7625 | 0.7625 | 0.11% | -2.84% | 4.44% | -- | -- | -25.43% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
05-27 | 0.7268 | 0.7268 | 0.32% | -2.63% | -1.25% | -10.88% | -28.98% | -20.22% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7854 | 0.7854 | 0.24% | -2.50% | -1.23% | -10.27% | -- | -19.17% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7840 | 0.7840 | 0.23% | -2.51% | -1.25% | -10.32% | -- | -19.24% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
05-27 | 0.5970 | 0.5970 | 0.17% | -4.63% | 5.14% | -19.01% | -- | -29.21% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
05-27 | 0.8561 | 0.8561 | -0.72% | -0.56% | 18.87% | -17.01% | -- | -14.80% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
05-27 | 0.8550 | 0.8550 | -0.71% | -0.56% | 18.85% | -17.07% | -- | -14.89% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
05-27 | 1.2345 | 1.2345 | 0.03% | -1.87% | 0.33% | -11.23% | -31.06% | -19.27% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
05-27 | 1.2284 | 1.2284 | 0.02% | -1.88% | 0.30% | -11.29% | -31.23% | -19.35% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
05-27 | 0.8119 | 0.8119 | 0.02% | -1.97% | 0.30% | -11.69% | -- | -19.96% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
05-27 | 1.0613 | 1.0613 | 0.12% | -3.29% | 12.12% | -14.93% | -0.66% | -21.50% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7721 | 0.7721 | 0.10% | -3.09% | 11.48% | -14.10% | -- | -20.39% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7707 | 0.7707 | 0.10% | -3.09% | 11.45% | -14.16% | -- | -20.47% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
05-27 | 0.8128 | 0.8128 | -0.32% | -1.24% | 5.63% | -12.61% | -- | -22.29% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
05-27 | 0.4971 | 1.4913 | 0.98% | -4.05% | -3.44% | -13.52% | -45.28% | -26.50% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
05-27 | 0.8452 | 0.5685 | 0.91% | -3.80% | -3.30% | -12.77% | -43.38% | -25.08% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
05-27 | 0.8436 | 0.8436 | 0.91% | -3.81% | -3.30% | -12.81% | -43.49% | -25.14% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
05-27 | 1.0932 | 1.0932 | 0.52% | -0.62% | -1.73% | -6.73% | -15.18% | -3.36% | 申赎清单 |
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银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
05-27 | 1.1244 | 1.6892 | 0.49% | -0.58% | -1.65% | -6.05% | -14.68% | -2.94% | 购买 赎回 |
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银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
05-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.49% | -0.58% | -1.66% | -6.09% | -14.84% | -3.02% | 购买 赎回 |
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有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
05-27 | 1.1728 | 1.1728 | -0.31% | -0.23% | 11.46% | -16.23% | 5.00% | -13.69% | 申赎清单 |
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质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
05-27 | 1.3395 | 1.3395 | -0.10% | -0.48% | 6.70% | -12.12% | -7.90% | -16.99% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
05-27 | 0.9050 | 0.9050 | 0.21% | -3.02% | 14.28% | -18.14% | -- | -26.07% | 申赎清单 |
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智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7165 | 0.7165 | 0.18% | -2.87% | 13.39% | -16.97% | -- | -24.56% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7153 | 0.7153 | 0.18% | -2.88% | 13.36% | -17.03% | -- | -24.65% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
05-27 | 0.9022 | 0.9022 | -0.13% | -2.65% | 6.59% | -19.81% | -10.41% | -27.35% | 申赎清单 |
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智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7748 | 0.7748 | -0.13% | -2.52% | 6.15% | -18.86% | -- | -26.09% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7735 | 0.7735 | -0.13% | -2.52% | 6.13% | -18.91% | -- | -26.17% | 购买 赎回 |
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中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
05-27 | 0.9432 | 0.3965 | -0.23% | -0.74% | 11.59% | -14.47% | -5.88% | -21.06% | 购买 赎回 |
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中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
05-27 | 1.6638 | 1.6638 | 0.42% | -1.97% | 0.95% | -11.32% | -24.20% | -17.54% | 购买 赎回 |
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中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
05-27 | 1.6440 | 1.6440 | 0.42% | -1.98% | 0.91% | -11.41% | -24.50% | -17.68% | 购买 赎回 |
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中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
05-27 | 1.1123 | 1.1123 | -0.16% | -0.68% | 6.85% | -10.52% | -12.12% | -13.65% | 购买 赎回 |
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中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
05-27 | 1.0943 | 1.0943 | -0.16% | -0.68% | 6.82% | -10.60% | -12.46% | -13.79% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7107 | 0.7107 | 0.16% | -4.39% | 4.82% | -17.88% | -- | -27.58% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
05-27 | 0.7091 | 0.7091 | 0.16% | -4.38% | 4.79% | -17.94% | -- | -27.67% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
05-27 | 0.9225 | 0.9225 | -0.33% | 0.35% | -2.01% | -8.12% | -- | -11.52% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
05-27 | 0.9212 | 0.9212 | -0.34% | 0.34% | -2.03% | -8.19% | -- | -11.63% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
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05-27 | 0.5155 | 1.9060% | 购买 赎回 |
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现金宝A
产品特点：现金管理工具
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05-27 | 0.4412 | 1.8330% | 购买 赎回 |
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现金宝B
产品特点：现金管理工具
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05-27 | 0.5058 | 2.0700% | 购买 赎回 |
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现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
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05-27 | 0.5059 | 2.0710% |
购买
赎回
单日取现额度1万
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
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浮动货币
产品特点：
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05-27 | 103.3872 | 105.3872 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
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05-27 | 0.4502 | 1.6630% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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QDII致远A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
05-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.69% | 1.01% | 3.61% | -6.55% | -24.98% | -14.59% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
05-26 | 0.9816 | 0.9816 | 0.69% | 1.00% | 3.57% | -6.65% | -25.27% | -14.73% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
05-26 | 1.1004 | 1.1004 | 1.32% | 4.23% | 3.09% | 0.79% | 0.72% | 0.67% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
05-26 | 1.0936 | 1.0936 | 1.32% | 4.23% | 3.07% | 0.71% | 0.33% | 0.51% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
05-26 | 1.606 | 1.606 | 0.19% | 0.94% | 6.01% | -2.07% | -27.17% | -5.64% | 购买 赎回 |
|
华宝油气*
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
05-26 | 0.7493 | 0.7493 | 2.53% | 9.26% | 18.02% | 41.54% | 77.48% | 61.63% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
05-26 | 0.7417 | 0.7417 | 2.53% | 9.25% | 17.95% | 41.41% | 76.55% | 61.31% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
05-26 | $0.1122 | $0.1122 | 2.19% | 10.43% | 15.91% | 34.21% | 70.26% | 54.33% | 购买 赎回 |
|
美国消费*
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
05-26 | 1.865 | 1.865 | 5.01% | 2.70% | -9.47% | -10.21% | -9.38% | -22.58% | 购买 赎回 |
|
美国消费C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
05-26 | 1.849 | 1.849 | 5.00% | 2.67% | -9.58% | -10.37% | -9.85% | -22.80% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
05-26 | 0.2793 | 0.2793 | 4.65% | 3.87% | -11.08% | -14.82% | -13.02% | -26.07% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
05-27 | 0.8999 | 0.8999 | 2.92% | 0.30% | 4.25% | -1.86% | -19.18% | -5.06% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-27 | 0.8799 | 0.8799 | 3.01% | -1.21% | 6.47% | -5.53% | -25.33% | -8.60% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-27 | 0.8678 | 0.8678 | 3.02% | -1.22% | 6.44% | -5.62% | -25.63% | -8.75% | 购买 赎回 |
|
香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-27 | 1.3086 | 1.3086 | 1.64% | -1.56% | 4.47% | -9.69% | -30.24% | -13.68% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-27 | 1.2903 | 1.2903 | 1.64% | -1.57% | 4.40% | -9.81% | -30.53% | -13.85% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
05-25 | 0.9570 | 0.9570 | 0.20% | 0.04% | 0.45% | -3.46% | -- | -4.75% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
05-25 | 1.2126 | 1.2126 | 0.16% | 0.16% | 0.84% | -0.96% | -0.22% | -2.19% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 88.4864 | 88.4864 | 0.04% | -0.16% | -2.49% | -5.61% | -- | -11.30% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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