基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
10-19 | 1.4524 | 1.4524 | 1.16% | 1.22% | 0.28% | -9.33% | -2.72% | -7.77% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
10-19 | 3.700 | 3.809 | 0.30% | 5.26% | -6.42% | 11.82% | 85.09% | 49.56% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
10-19 | 2.287 | 2.317 | 0.79% | 0.00% | -0.91% | 4.48% | 9.27% | 6.52% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
10-19 | 2.0980 | 2.0980 | 0.94% | 0.70% | -0.62% | -3.85% | 8.30% | -1.28% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
10-19 | 1.5040 | 1.5040 | 1.56% | 1.91% | -5.46% | 2.10% | 6.30% | 4.26% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
10-19 | 1.2926 | 1.3226 | 0.54% | -0.57% | -1.98% | 9.20% | 15.51% | 17.82% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
10-19 | 1.5790 | 1.5790 | 0.51% | 0.82% | -5.08% | 5.36% | -6.82% | -6.30% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
10-19 | 1.0693 | 1.0893 | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.67% | 3.13% | 2.88% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
10-19 | 1.0582 | 1.0782 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.57% | 2.73% | 2.55% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
10-19 | 1.7042 | 1.7042 | 1.36% | 3.15% | -2.25% | -8.01% | 9.84% | -2.14% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
10-19 | 1.0507 | 1.0507 | 1.74% | 2.95% | 2.27% | -6.42% | -2.72% | -9.20% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
10-19 | 2.527 | 2.527 | 1.04% | 2.97% | -4.53% | 7.39% | 30.93% | 20.51% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
10-19 | 1.8277 | 1.8277 | 0.05% | 5.98% | 0.40% | 11.31% | 36.06% | 30.63% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
10-19 | 2.130 | 2.180 | 0.95% | 1.04% | -0.14% | -5.92% | 23.12% | 6.66% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
10-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.10% | 0.38% | -0.55% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安益混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
10-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | 0.36% | 0.52% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
10-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | -0.04% | -0.72% | 0.37% | -- | 0.45% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
10-19 | 3.7817 | 5.7117 | 0.65% | 1.77% | -0.55% | 0.05% | 22.45% | 9.01% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
10-19 | 4.3127 | 12.0930 | 0.90% | 1.36% | 1.50% | -7.78% | 1.10% | -4.14% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
10-19 | 1.6290 | 1.6290 | 1.27% | 5.83% | 1.85% | 1.57% | 40.97% | 15.35% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
10-19 | 2.963 | 3.303 | 1.26% | 5.07% | 2.92% | 0.82% | 34.01% | 15.29% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
10-19 | 2.3369 | 2.3369 | 2.56% | 1.77% | -3.18% | -2.34% | 17.28% | 10.21% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
10-19 | 4.0767 | 4.4211 | 1.06% | 4.48% | 2.10% | -4.11% | 25.26% | 1.82% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
10-19 | 1.3869 | 1.3869 | 0.71% | 0.81% | -0.09% | -3.43% | 14.97% | 3.14% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
10-19 | 1.3862 | 1.3862 | 0.71% | 0.81% | -0.10% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
10-19 | 2.6822 | 5.1922 | 0.75% | 4.35% | -3.34% | 7.58% | 26.31% | 19.09% | 购买 赎回 |
|
多策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
10-19 | 0.5802 | 4.9547 | 0.90% | -0.68% | -0.31% | 3.44% | 2.37% | 0.42% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
10-19 | 4.357 | 4.657 | 1.33% | 5.24% | 2.93% | 1.02% | 36.24% | 17.16% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
10-19 | 1.184 | 1.184 | 0.94% | 3.50% | 0.68% | -1.42% | 30.68% | 13.96% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
10-19 | 2.268 | 2.268 | 0.93% | 2.67% | 1.75% | -7.13% | 4.37% | -1.95% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
10-19 | 1.2990 | 1.2990 | 0.43% | 0.64% | -4.01% | 3.93% | 11.56% | 10.93% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
10-19 | 1.3027 | 1.3027 | 0.42% | 0.64% | -4.04% | 3.82% | -- | 10.59% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
10-19 | 1.5458 | 1.5458 | 0.89% | -0.67% | -0.28% | 4.71% | 10.73% | 5.96% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
10-19 | 1.0622 | 1.0622 | 0.90% | 2.44% | 0.47% | -1.91% | -- | 5.90% | 购买 赎回 |
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科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
10-19 | 2.0184 | 2.0184 | 0.50% | 4.52% | 0.32% | -6.46% | 13.52% | 1.93% | 购买 赎回 |
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科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
10-19 | 2.0122 | 2.0122 | 0.50% | 4.51% | 0.29% | -6.55% | -- | 1.62% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
10-19 | 1.1811 | 1.4111 | -0.07% | -0.04% | -0.85% | -0.22% | 0.48% | 0.44% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
10-19 | 1.1597 | 1.3897 | -0.07% | -0.05% | -0.89% | -0.33% | 0.08% | 0.13% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
10-19 | 2.1305 | 2.1305 | 0.24% | 8.61% | -1.66% | 7.17% | 34.80% | 23.87% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
10-19 | 2.1300 | 2.1300 | 0.24% | 8.61% | -1.68% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
10-19 | 4.368 | 4.568 | 0.30% | 5.20% | 0.34% | 6.72% | 34.65% | 28.85% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
10-19 | 1.092 | 1.092 | 1.02% | 2.82% | 2.63% | -6.59% | 4.10% | -1.71% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
10-19 | 9.4596 | 9.4596 | 1.56% | 0.35% | 0.18% | 6.41% | 32.60% | 12.68% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
10-19 | 1.737 | 1.737 | 1.52% | 5.02% | 2.18% | -2.42% | 26.97% | 8.77% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
10-19 | 1.7360 | 1.7360 | 0.58% | 10.29% | 2.66% | 16.67% | 35.10% | 31.91% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
10-19 | 1.7360 | 1.7360 | 0.64% | 10.29% | 2.66% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
10-19 | 1.768 | 1.768 | 1.09% | 4.12% | 5.68% | -3.44% | 29.52% | 4.31% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
10-19 | 6.6239 | 6.8919 | 0.90% | 2.60% | -2.06% | -0.72% | 25.59% | 16.85% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
10-19 | 1.7152 | 1.7152 | 1.20% | -1.92% | 1.05% | -12.03% | 9.29% | -9.45% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
10-19 | 2.0575 | 2.0575 | 0.58% | 0.95% | -0.16% | 0.95% | 18.85% | 9.82% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
10-19 | 1.5860 | 1.6410 | 0.13% | 0.18% | -0.09% | 0.65% | 8.36% | 4.73% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
10-19 | 1.6264 | 1.6264 | 0.14% | 0.18% | -0.07% | 0.55% | 8.56% | 4.98% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
10-19 | 1.6180 | 1.6180 | 0.14% | 0.18% | -0.08% | 0.53% | 8.45% | 4.90% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
10-19 | 1.5941 | 1.5941 | 0.12% | 0.15% | -0.06% | 0.51% | 8.44% | 4.83% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
10-19 | 1.3056 | 1.3990 | 0.13% | 0.20% | -0.17% | 0.72% | 9.01% | 4.82% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
10-19 | 3.2500 | 3.6980 | 1.04% | 4.92% | -4.00% | -4.16% | 17.38% | 1.56% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
10-19 | 1.2358 | 1.2358 | 1.41% | 5.31% | 3.88% | -0.53% | 24.55% | 12.22% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
10-19 | 0.9844 | 0.9844 | 0.90% | 2.02% | 0.47% | -5.49% | -- | -1.56% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
10-19 | 0.9821 | 0.9821 | 0.90% | 2.02% | 0.43% | -5.59% | -- | -1.79% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
10-15 | 1.3377 | 1.3377 | 0.66% | 0.38% | -4.54% | 5.58% | 8.92% | 8.69% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
10-19 | 2.2470 | 2.2470 | 0.08% | 5.86% | 1.43% | 10.02% | 34.21% | 29.31% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
10-19 | 1.1298 | 1.1298 | 0.89% | 2.56% | -1.69% | -1.21% | 15.40% | 11.02% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
10-19 | 4.367 | 4.806 | 2.56% | 1.87% | -2.65% | -2.00% | 17.33% | 13.43% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
10-19 | 1.7393 | 1.7393 | 0.55% | 1.07% | 1.73% | -2.38% | 19.37% | 5.69% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
10-19 | 1.693 | 1.693 | 0.47% | 4.51% | -0.24% | 8.66% | 35.66% | 22.59% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
10-19 | 3.700 | 3.809 | 0.30% | 5.26% | -6.42% | 11.82% | 85.09% | 49.56% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
10-19 | 3.690 | 3.690 | 0.30% | 5.25% | -6.44% | 11.68% | -- | 49.15% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
10-19 | 1.0224 | 1.1074 | 0.03% | -0.11% | -0.10% | 0.27% | 3.29% | 2.10% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
10-19 | 1.0217 | 1.0917 | 0.02% | -0.12% | -0.13% | 0.20% | 3.04% | 1.90% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
10-19 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% | -0.04% | -0.06% | 0.33% | -- | 1.76% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
10-15 | 1.0046 | 1.0596 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.74% | 3.18% | 2.45% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
10-19 | 1.3078 | 2.2808 | 0.05% | -0.03% | -0.12% | 1.57% | 5.62% | 4.96% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
10-19 | 1.2979 | 1.4229 | 0.05% | -0.03% | -0.15% | 1.47% | 5.21% | 4.64% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
10-15 | 1.0055 | 1.0485 | 0.01% | 0.07% | 0.30% | 1.01% | 4.01% | 3.16% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
10-15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | -0.13% | -0.01% | 0.69% | -- | 1.01% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
10-19 | 1.0406 | 1.0506 | -0.03% | -0.08% | -0.10% | 0.34% | 3.49% | 2.64% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
10-19 | 1.0317 | 1.0787 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.39% | 3.34% | 2.55% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
10-19 | 1.0564 | 1.0802 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | 0.38% | 3.06% | 2.58% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
10-19 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 0.48% | 3.30% | 2.41% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
10-19 | 1.6301 | 1.6301 | 1.02% | 3.64% | 0.05% | 6.91% | 25.96% | 22.04% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
10-19 | 1.6229 | 1.6229 | 1.01% | 3.63% | 0.02% | 6.84% | 25.65% | 21.79% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
10-19 | 1.0230 | 1.0230 | 0.15% | 0.12% | 0.22% | 0.91% | -- | 2.30% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
10-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.14% | 0.11% | 0.18% | 0.81% | -- | 2.10% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
10-19 | 1.3255 | 1.7055 | 0.40% | 1.67% | 0.49% | 2.24% | 3.58% | 4.30% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
10-19 | 1.2480 | 1.6280 | 0.40% | 1.67% | 0.47% | 2.14% | 3.16% | 3.97% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
10-19 | 1.0267 | 1.0667 | 0.00% | -0.06% | 0.02% | 0.45% | 3.13% | 2.09% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
10-19 | 1.0693 | 1.0893 | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.67% | 3.13% | 2.88% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
10-19 | 1.0582 | 1.0782 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.57% | 2.73% | 2.55% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
10-19 | 1.0246 | 1.0346 | 0.01% | -0.09% | 0.01% | 0.42% | 3.24% | 2.53% | 购买 赎回 |
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
10-19 | 1.0079 | 1.0104 | 0.01% | -0.19% | -0.18% | 0.27% | -- | 1.04% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
10-19 | 1.5180 | 1.5180 | 0.77% | 1.74% | 1.72% | -1.05% | 12.40% | 2.58% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
10-19 | 1.5175 | 1.5175 | 0.77% | 1.74% | 1.70% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
10-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.18% | 1.56% | 2.01% | -6.79% | -- | 3.84% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
10-19 | 0.9804 | 0.9804 | 0.93% | 1.52% | -0.68% | -8.61% | 1.09% | -2.34% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
10-19 | 0.9023 | 0.9023 | 0.87% | 1.40% | -0.72% | -9.77% | -- | -9.77% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
10-19 | 0.9019 | 0.9019 | 0.87% | 1.41% | -0.73% | -9.81% | -- | -9.81% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
10-19 | 1.3861 | 1.3861 | 0.13% | 4.49% | 0.35% | 10.38% | 26.07% | 6.99% | 申赎清单 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
10-19 | 1.2926 | 1.3226 | 0.54% | -0.57% | -1.98% | 9.20% | 15.51% | 17.82% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
10-19 | 1.2711 | 1.3011 | 0.54% | -0.58% | -2.01% | 9.09% | 15.05% | 17.44% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
10-19 | 0.9398 | 0.9398 | 1.08% | 1.72% | 1.95% | -5.20% | -- | -6.02% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
10-19 | 0.9317 | 0.9317 | 0.66% | 0.08% | -1.00% | 2.06% | 10.38% | 8.24% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
10-19 | 0.9230 | 0.9230 | 0.67% | 0.07% | -1.03% | 1.96% | 9.95% | 7.89% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
10-19 | 2.0980 | 2.0980 | 0.94% | 0.70% | -0.62% | -3.85% | 8.30% | -1.28% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
10-19 | 2.0788 | 2.0788 | 0.94% | 0.70% | -0.65% | -3.94% | 7.87% | -1.59% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
10-19 | 1.1185 | 1.1185 | 1.44% | 4.94% | -9.74% | 2.68% | -- | 11.85% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0463 | 1.0463 | 1.37% | 4.67% | -9.36% | 1.36% | -- | 4.63% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0457 | 1.0457 | 1.36% | 4.67% | -9.38% | 1.31% | -- | 4.57% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
10-19 | 0.839 | 2.298 | 0.84% | 0.00% | -0.94% | 4.74% | 9.94% | 6.98% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
10-19 | 2.287 | 2.317 | 0.79% | 0.00% | -0.91% | 4.48% | 9.27% | 6.52% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
10-19 | 1.1239 | 1.1239 | 1.35% | 1.05% | -2.79% | -4.81% | -- | 12.39% | 申赎清单 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
10-19 | 1.6736 | 1.6736 | 1.25% | 1.31% | 0.32% | -9.76% | -2.45% | -7.88% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
10-19 | 1.4524 | 1.4524 | 1.16% | 1.22% | 0.28% | -9.33% | -2.72% | -7.77% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
10-19 | 1.4403 | 1.4403 | 1.17% | 1.22% | 0.26% | -9.42% | -3.10% | -8.06% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
10-19 | 1.0883 | 1.0883 | 0.55% | 0.87% | -5.33% | 5.71% | -7.41% | -6.86% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
10-19 | 1.5790 | 1.5790 | 0.51% | 0.82% | -5.08% | 5.36% | -6.82% | -6.30% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
10-19 | 1.5646 | 1.5646 | 0.51% | 0.81% | -5.11% | 5.25% | -7.19% | -6.60% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
10-19 | 0.9820 | 0.9820 | 0.71% | 3.66% | 2.90% | -4.48% | -- | -1.80% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.65% | 3.41% | 2.67% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.66% | 3.41% | 2.65% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
10-19 | 0.8635 | 0.8635 | 1.72% | -1.48% | 7.48% | -8.69% | -- | -14.83% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
10-19 | 0.9245 | 0.9245 | 1.60% | -1.30% | 7.23% | -7.99% | -- | -7.55% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
10-19 | 0.9240 | 0.9240 | 1.61% | -1.30% | 7.21% | -8.03% | -- | -7.60% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
10-19 | 0.8629 | 0.8629 | 0.97% | 3.58% | 1.91% | -10.54% | -- | -13.71% | 申赎清单 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
10-19 | 1.5142 | 1.5142 | 1.05% | -0.03% | 7.63% | -5.55% | 5.87% | -10.90% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
10-19 | 1.5091 | 1.5091 | 1.06% | -0.03% | 7.60% | -5.61% | 5.61% | -11.08% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点： |
10-19 | 1.0076 | 1.0076 | 1.10% | -0.03% | 0.76% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
10-19 | 1.3836 | 1.3836 | 0.09% | 7.72% | 0.39% | 5.52% | -- | 38.36% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A*
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点： |
10-19 | 1.0027 | 1.0027 | 1.07% | -1.05% | 0.20% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
10-19 | 0.7344 | 2.2032 | 1.56% | -2.46% | -3.24% | -17.49% | 0.67% | -6.53% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
10-19 | 1.2199 | 0.7277 | 1.46% | -2.31% | -3.04% | -16.55% | -- | -7.27% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
10-19 | 1.2190 | 1.2190 | 1.46% | -2.32% | -3.06% | -16.59% | -- | -10.54% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
10-19 | 1.1778 | 1.1778 | 0.67% | -0.36% | 1.98% | -1.48% | 6.11% | 3.13% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
10-19 | 1.2053 | 1.7701 | 0.63% | -0.34% | 1.84% | -1.70% | 5.14% | 2.45% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
10-19 | 1.1947 | 1.1947 | 0.62% | -0.34% | 1.82% | -1.74% | 4.93% | 2.29% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
10-19 | 1.4454 | 1.4454 | 0.31% | 8.45% | -6.80% | 9.82% | -- | 44.54% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
10-19 | 1.5040 | 1.5040 | 1.56% | 1.91% | -5.46% | 2.10% | 6.30% | 4.26% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
10-19 | 1.2091 | 1.2091 | 0.39% | 9.50% | 5.75% | 7.51% | -- | 20.91% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
10-19 | 1.2002 | 1.2002 | 0.16% | 5.42% | 1.36% | 2.29% | -- | 20.02% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A*
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能制造ETF联接C*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
10-19 | 1.1252 | 0.4618 | 0.93% | 3.82% | -2.82% | 4.37% | -- | 13.67% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
10-19 | 2.0212 | 2.0212 | 0.98% | 0.29% | 3.10% | -3.31% | 5.04% | -5.98% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
10-19 | 2.0020 | 2.0020 | 0.98% | 0.28% | 3.07% | -3.42% | 4.63% | -6.27% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
10-19 | 1.2704 | 1.2704 | 0.83% | 2.37% | -5.89% | -3.98% | 4.63% | 3.35% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
10-19 | 1.2527 | 1.2527 | 0.83% | 2.35% | -5.93% | -4.09% | 4.21% | 3.02% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.90% | 3.34% | 1.75% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
10-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.91% | 3.35% | 1.73% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
10-19 | 0.6053 | 2.2160% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
10-19 | 0.5726 | 1.8840% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
10-19 | 0.6386 | 2.1300% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
10-19 | 0.6384 | 2.1300% |
购买
赎回
单日取现额度1万
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
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浮动货币
产品特点：
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10-19 | 102.0497 | 104.0497 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
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10-19 | 0.5397 | 1.9720% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
10-18 | 1.2334 | 1.2334 | 1.14% | 1.75% | -4.45% | -8.87% | 5.87% | -8.37% | 购买 赎回 |
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QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
10-18 | 1.2243 | 1.2243 | 1.14% | 1.75% | -4.48% | -8.95% | 5.48% | -8.64% | 购买 赎回 |
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富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
10-18 | 1.0971 | 1.0971 | 0.10% | 1.52% | 2.61% | 2.08% | -- | 10.44% | 购买 赎回 |
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富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
10-18 | 1.0928 | 1.0928 | 0.10% | 1.50% | 2.57% | 1.97% | -- | 10.06% | 购买 赎回 |
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海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
10-18 | 1.918 | 1.918 | 2.08% | 4.92% | 3.84% | -11.86% | -5.24% | -5.61% | 购买 赎回 |
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华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
10-18 | 0.5111 | 0.5111 | 0.43% | 0.43% | 19.17% | 26.64% | 127.05% | 76.30% | 购买 赎回 |
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华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
10-18 | 0.5074 | 0.5074 | 0.44% | 0.44% | 19.02% | 26.41% | 126.01% | 75.69% | 购买 赎回 |
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华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
10-18 | $0.0795 | $0.0795 | 0.63% | 0.76% | 19.55% | 27.40% | 138.02% | 79.05% | 购买 赎回 |
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美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
10-18 | 2.278 | 2.278 | 0.98% | 4.59% | 3.36% | 6.45% | 18.65% | 15.58% | 购买 赎回 |
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美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
10-18 | 2.267 | 2.267 | 0.98% | 4.57% | 3.33% | 6.33% | 18.20% | 15.25% | 购买 赎回 |
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美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
10-18 | 0.3543 | 0.3543 | 1.11% | 4.88% | 3.72% | 7.14% | 24.23% | 17.28% | 购买 赎回 |
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香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
10-19 | 1.0053 | 1.0053 | 1.28% | 2.98% | 1.06% | -7.47% | 13.55% | 0.73% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
10-19 | 1.0507 | 1.0507 | 1.74% | 2.95% | 2.27% | -6.42% | -2.72% | -9.20% | 购买 赎回 |
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香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
10-19 | 1.0387 | 1.0387 | 1.74% | 2.93% | 2.23% | -6.52% | -3.12% | -9.49% | 购买 赎回 |
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香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
10-19 | 1.7042 | 1.7042 | 1.36% | 3.15% | -2.25% | -8.01% | 9.84% | -2.14% | 购买 赎回 |
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香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
10-19 | 1.6852 | 1.6852 | 1.36% | 3.14% | -2.25% | -8.08% | 9.44% | -2.41% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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稳健目标风险FOF*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
10-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
10-15 | 1.2263 | 1.2263 | 0.12% | -0.05% | -0.51% | -0.07% | 5.17% | 0.82% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
10-18 | 90.8287 | 90.8287 | 1.32% | 2.14% | -5.77% | -9.36% | -- | -9.17% | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
10-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
10-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
10-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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