基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-02 | 1.6157 | 1.6157 | 1.18% | 1.55% | 2.03% | 5.22% | 1.67% | 2.60% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-03 | 3.347 | 3.456 | -5.08% | -1.03% | 14.58% | 23.87% | 65.61% | 35.29% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
08-03 | 2.108 | 2.138 | 0.14% | 2.13% | -4.36% | -4.23% | 5.56% | -1.82% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-03 | 2.1102 | 2.1102 | -0.49% | 3.67% | -1.35% | -0.44% | 11.74% | -0.71% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
08-03 | 1.4372 | 1.4372 | 0.01% | 3.94% | 0.15% | 2.39% | -3.41% | -0.37% | 购买 赎回 |
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红利基金
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0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-02 | 1.1520 | 1.1820 | 1.10% | -1.40% | -1.77% | -1.58% | 3.23% | 5.00% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-03 | 1.0550 | 1.0750 | 0.03% | 0.14% | 0.62% | 1.20% | 2.71% | 2.24% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-03 | 1.0652 | 1.0852 | 0.02% | 0.15% | 0.65% | 1.30% | 3.12% | 2.48% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-02 | 1.4855 | 1.4855 | 3.57% | -1.28% | 1.52% | 3.08% | -13.18% | -11.85% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-02 | 1.7968 | 1.7968 | 1.63% | 2.57% | -4.68% | -0.50% | 10.24% | 3.18% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.30% | 3.23% | -9.34% | -10.27% | -7.02% | -9.61% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
08-03 | 2.375 | 2.375 | -1.74% | 2.64% | 7.95% | 9.35% | 22.74% | 13.26% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
08-02 | 1.8146 | 1.8146 | 0.87% | 5.20% | 18.15% | 33.77% | 40.74% | 29.70% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
08-03 | 2.145 | 2.195 | -0.92% | 1.66% | 1.42% | 5.67% | 23.56% | 7.41% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安益混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安盈混合*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
07-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | -0.45% | -0.18% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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宝康灵活配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
08-03 | 3.6995 | 5.6295 | -1.01% | 0.69% | 3.68% | 8.51% | 19.46% | 6.64% | 购买 赎回 |
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宝康消费
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
08-03 | 4.4657 | 12.4736 | 0.21% | 3.09% | -3.84% | -0.95% | -0.42% | -0.74% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
08-03 | 1.5894 | 1.5894 | -2.45% | 2.63% | 5.34% | 13.95% | 33.91% | 12.55% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
08-03 | 2.952 | 3.292 | -3.15% | 1.79% | 7.58% | 23.72% | 30.68% | 14.86% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
08-03 | 2.3858 | 2.3858 | 2.67% | 8.37% | -2.12% | 0.82% | 9.03% | 12.52% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
08-03 | 4.0840 | 4.4284 | -2.04% | 2.05% | -2.74% | 1.42% | 28.52% | 2.00% | 购买 赎回 |
|
第三产业混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
08-03 | 1.3945 | 1.3945 | -0.41% | 3.57% | 0.60% | 4.33% | 19.56% | 3.70% | 购买 赎回 |
|
第三产业混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-03 | 1.3943 | 1.3943 | -0.41% | 3.57% | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
08-03 | 2.4436 | 4.9536 | -3.47% | -1.21% | 4.93% | 6.17% | 10.80% | 8.49% | 购买 赎回 |
|
多策略增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
08-03 | 0.5272 | 4.8331 | -0.75% | 0.25% | -4.99% | -6.36% | -3.55% | -8.76% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
08-03 | 4.332 | 4.632 | -3.13% | 1.81% | 7.95% | 24.55% | 28.70% | 16.48% | 购买 赎回 |
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国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
08-03 | 1.172 | 1.172 | -0.42% | 1.91% | 3.08% | 11.51% | 35.33% | 12.80% | 购买 赎回 |
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核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
08-03 | 2.356 | 2.356 | 0.21% | 3.61% | -1.83% | 3.06% | 5.56% | 1.86% | 购买 赎回 |
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红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
08-03 | 1.2253 | 1.2253 | -0.20% | 2.07% | -0.47% | 1.55% | 7.85% | 4.64% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
08-03 | 1.2298 | 1.2298 | -0.21% | 2.07% | -0.51% | 1.44% | -- | 4.40% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
08-03 | 1.3916 | 1.3916 | -0.76% | 0.50% | -4.34% | -4.45% | 7.34% | -4.61% | 购买 赎回 |
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竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
08-03 | 1.0640 | 1.0640 | -1.58% | 1.79% | 2.17% | 1.00% | -- | 6.08% | 购买 赎回 |
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科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
08-03 | 2.1644 | 2.1644 | -3.55% | 3.20% | 2.00% | 8.93% | 14.08% | 9.30% | 购买 赎回 |
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科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
08-03 | 2.1595 | 2.1595 | -3.55% | 3.19% | 1.96% | 8.82% | -- | 9.05% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
08-03 | 1.1789 | 1.4089 | -0.67% | 0.26% | 0.15% | 0.27% | 0.74% | 0.26% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
08-03 | 1.1585 | 1.3885 | -0.68% | 0.24% | 0.12% | 0.16% | 0.35% | 0.03% | 购买 赎回 |
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绿色主题混合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
08-03 | 2.1114 | 2.1114 | -2.27% | 6.80% | 13.37% | 22.91% | 39.64% | 22.76% | 购买 赎回 |
|
绿色主题混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-03 | 2.1117 | 2.1117 | -2.27% | 6.81% | 13.37% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
08-02 | 4.283 | 4.483 | 1.81% | 1.71% | 13.55% | 30.34% | 38.25% | 26.34% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
08-03 | 1.124 | 1.124 | 0.09% | 3.69% | -2.26% | 2.09% | 1.08% | 1.17% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
08-02 | 8.6794 | 8.6794 | 2.37% | 2.37% | -1.56% | -0.57% | 34.75% | 3.39% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
08-03 | 1.760 | 1.760 | -2.55% | 1.38% | 4.64% | 17.49% | 22.65% | 10.21% | 购买 赎回 |
|
未来主导混合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
08-03 | 1.5560 | 1.5560 | -3.65% | 4.01% | 14.92% | 24.58% | 23.79% | 18.24% | 购买 赎回 |
|
未来主导混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
08-03 | 1.5560 | 1.5560 | -3.59% | 4.01% | 2.91% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
08-03 | 1.731 | 1.731 | -0.29% | 2.91% | -2.97% | 2.12% | 31.14% | 2.12% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
08-03 | 6.6929 | 6.9609 | -1.85% | 1.30% | 5.42% | 8.65% | 20.29% | 18.07% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
08-03 | 1.7639 | 1.7639 | 2.11% | 2.17% | -7.29% | -6.31% | 11.11% | -6.88% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-03 | 2.0182 | 2.0182 | -0.52% | 1.70% | 0.98% | 3.72% | 21.78% | 7.72% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
08-02 | 1.5791 | 1.6341 | 0.35% | 0.16% | 1.10% | 2.43% | 10.03% | 4.28% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-03 | 1.6193 | 1.6193 | -0.14% | 0.58% | 1.04% | 2.36% | 9.90% | 4.52% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
08-03 | 1.6113 | 1.6113 | -0.14% | 0.57% | 1.03% | 2.33% | 9.80% | 4.47% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-03 | 1.5862 | 1.5862 | -0.15% | 0.55% | 0.93% | 2.08% | 10.16% | 4.31% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
08-02 | 1.2995 | 1.3929 | 0.36% | 0.17% | 1.21% | 2.50% | 10.63% | 4.33% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
08-03 | 3.2373 | 3.6853 | -2.66% | 1.57% | -1.30% | 5.85% | 12.48% | 1.16% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
08-03 | 1.2161 | 1.2161 | -2.95% | 2.20% | 3.05% | 16.51% | -- | 10.43% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
08-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | 2.12% | -3.62% | -1.83% | -- | 0.49% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
08-03 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | 2.13% | -3.64% | -1.93% | -- | 0.34% | 购买 赎回 |
|
新优选*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
07-30 | 1.2866 | 1.2866 | 0.46% | -2.12% | 4.68% | 5.19% | 4.52% | 4.54% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
08-03 | 2.1921 | 2.1921 | -2.13% | 7.29% | 14.27% | 20.82% | 29.45% | 26.15% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
08-02 | 1.1622 | 1.1622 | 1.26% | -0.94% | 7.25% | 7.91% | -- | 14.20% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
08-03 | 4.414 | 4.853 | 2.65% | 8.64% | -2.69% | 2.56% | 6.75% | 14.65% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
08-03 | 1.7360 | 1.7360 | -0.50% | 3.43% | 0.80% | 5.15% | 25.65% | 5.49% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
08-03 | 1.573 | 1.573 | -2.12% | 2.74% | 7.67% | 10.70% | 34.56% | 13.90% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-03 | 3.347 | 3.456 | -5.08% | -1.03% | 14.58% | 23.87% | 65.61% | 35.29% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
08-03 | 3.341 | 3.341 | -5.06% | -1.04% | 14.54% | 23.74% | -- | 35.04% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
08-03 | 1.0320 | 1.1070 | -0.01% | 0.07% | 0.54% | 1.15% | 3.40% | 2.06% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
08-03 | 1.0319 | 1.0919 | -0.01% | 0.07% | 0.52% | 1.08% | 3.14% | 1.93% | 购买 赎回 |
|
宝泓债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
08-03 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | 0.12% | 0.59% | 1.18% | -- | 1.66% | 购买 赎回 |
|
宝惠债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
07-30 | 1.0133 | 1.0533 | 0.00% | 0.06% | 0.29% | 0.80% | 3.18% | 1.81% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
08-03 | 1.2967 | 2.2697 | 0.01% | 0.53% | 1.23% | 2.90% | 4.78% | 4.07% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
08-03 | 1.2879 | 1.4129 | 0.01% | 0.52% | 1.19% | 2.79% | 4.37% | 3.83% | 购买 赎回 |
|
宝利债券*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
07-30 | 1.0170 | 1.0400 | 0.01% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 3.90% | 2.30% | 购买 赎回 |
|
宝瑞一年定开债券*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
08-03 | 1.0399 | 1.0499 | 0.01% | 0.08% | 0.76% | 1.55% | 3.52% | 2.57% | 购买 赎回 |
|
宝盛债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
08-03 | 1.0346 | 1.0766 | 0.02% | 0.06% | 0.55% | 1.23% | 3.42% | 2.35% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
08-02 | 1.0550 | 1.0788 | 0.07% | 0.13% | 0.60% | 1.23% | 3.34% | 2.45% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
08-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.06% | 0.43% | 0.96% | 3.29% | 2.07% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
08-03 | 1.5910 | 1.5910 | -1.31% | 2.91% | 8.00% | 19.93% | 17.45% | 19.11% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
08-03 | 1.5849 | 1.5849 | -1.31% | 2.91% | 7.99% | 19.85% | 17.17% | 18.94% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
08-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | 0.34% | 1.15% | 1.87% | -- | 1.88% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
08-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.35% | 1.12% | 1.76% | -- | 1.77% | 购买 赎回 |
|
增强债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
08-03 | 1.2973 | 1.6773 | -0.28% | 1.96% | 0.12% | 2.63% | -0.03% | 2.09% | 购买 赎回 |
|
增强债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
08-03 | 1.2225 | 1.6025 | -0.28% | 1.97% | 0.09% | 2.53% | -0.43% | 1.85% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
08-02 | 1.0254 | 1.0654 | 0.05% | 0.09% | 0.60% | 1.13% | 3.27% | 1.96% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-03 | 1.0652 | 1.0852 | 0.02% | 0.15% | 0.65% | 1.30% | 3.12% | 2.48% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
08-03 | 1.0550 | 1.0750 | 0.03% | 0.14% | 0.62% | 1.20% | 2.71% | 2.24% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
08-03 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | 0.10% | 0.68% | 1.30% | -- | 2.39% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
08-03 | 1.0091 | 1.0116 | -0.05% | 0.14% | 0.89% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
ESG基金LOF
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
08-03 | 1.4952 | 1.4952 | -0.33% | 3.77% | -1.48% | 0.72% | 11.58% | 1.04% | 购买 赎回 |
|
MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-03 | 1.4951 | 1.4951 | -0.34% | 3.75% | -2.09% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据产业ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
08-02 | 1.0932 | 1.0932 | 2.84% | 1.60% | 5.77% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
08-02 | 1.1197 | 1.1197 | -0.18% | 1.58% | 6.74% | 16.09% | 7.97% | 11.54% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
08-02 | 1.0234 | 1.0234 | -0.18% | 1.46% | 2.34% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-02 | 1.0233 | 1.0233 | -0.18% | 1.45% | 2.33% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
红利基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-02 | 1.1520 | 1.1820 | 1.10% | -1.40% | -1.77% | -1.58% | 3.23% | 5.00% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
08-02 | 1.1338 | 1.1638 | 1.09% | -1.41% | -1.79% | -1.68% | 2.81% | 4.76% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
08-02 | 0.9453 | 0.9453 | 1.65% | -0.03% | -5.40% | -5.45% | -- | -5.47% | 申赎清单 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-03 | 2.1102 | 2.1102 | -0.49% | 3.67% | -1.35% | -0.44% | 11.74% | -0.71% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
08-03 | 2.0926 | 2.0926 | -0.49% | 3.66% | -1.39% | -0.54% | 11.30% | -0.94% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点： |
08-03 | 1.1197 | 1.1197 | -0.62% | 4.82% | 13.08% | 22.43% | -- | 11.97% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
08-02 | 1.0551 | 1.0551 | 3.52% | 0.86% | 8.50% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-02 | 1.0549 | 1.0549 | 3.51% | 0.85% | 8.50% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
08-03 | 0.770 | 2.109 | 0.13% | 2.26% | -4.58% | -4.29% | 6.10% | -1.82% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
08-03 | 2.108 | 2.138 | 0.14% | 2.13% | -4.36% | -4.23% | 5.56% | -1.82% | 购买 赎回 |
|
价值基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
08-02 | 0.8889 | 0.8889 | 1.76% | -0.37% | -4.28% | -5.50% | 0.58% | 3.26% | 购买 赎回 |
|
价值基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
08-02 | 0.8813 | 0.8813 | 1.75% | -0.38% | -4.31% | -5.60% | 0.17% | 3.02% | 购买 赎回 |
|
金科ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
08-03 | 1.1483 | 1.1483 | -0.94% | 1.03% | -2.04% | 10.16% | -- | 14.83% | 申赎清单 |
|
军工行业ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
08-02 | 1.3732 | 1.3732 | 5.14% | 2.75% | 20.71% | 32.78% | 31.18% | 6.00% | 申赎清单 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
08-02 | 1.8725 | 1.8725 | 1.25% | 1.64% | 2.30% | 5.83% | 2.11% | 3.07% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-02 | 1.6157 | 1.6157 | 1.18% | 1.55% | 2.03% | 5.22% | 1.67% | 2.60% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
08-02 | 1.6035 | 1.6035 | 1.17% | 1.54% | 2.00% | 5.11% | 1.27% | 2.36% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
08-02 | 1.0213 | 1.0213 | 3.79% | -1.29% | 1.78% | 3.50% | -13.86% | -12.60% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-02 | 1.4855 | 1.4855 | 3.57% | -1.28% | 1.52% | 3.08% | -13.18% | -11.85% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
08-02 | 1.4732 | 1.4732 | 3.56% | -1.29% | 1.48% | 2.97% | -13.53% | -12.06% | 购买 赎回 |
|
深创100
产品特点： |
08-03 | 1.0221 | 1.0221 | -0.34% | 6.07% | 2.30% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
深创100ETF发起式联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
深创100ETF发起式联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
08-02 | 0.8323 | 0.8323 | 4.70% | -3.09% | -11.80% | -11.50% | -- | -17.91% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
08-02 | 0.8898 | 0.8898 | 4.34% | -2.95% | -11.02% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-02 | 0.8897 | 0.8897 | 4.34% | -2.95% | -11.03% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点： |
08-03 | 0.9657 | 0.9657 | -0.39% | 7.03% | 0.82% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
08-02 | 1.4842 | 1.4842 | 3.13% | -0.72% | -9.21% | -13.52% | 9.01% | -12.67% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
08-02 | 1.4799 | 1.4799 | 3.13% | -0.72% | -9.24% | -13.57% | 8.74% | -12.80% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
08-03 | 1.3655 | 1.3655 | -2.55% | 4.80% | 11.91% | 36.54% | -- | 36.55% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
08-02 | 0.8247 | 2.4741 | 1.41% | 3.14% | -9.02% | -3.58% | 10.51% | 4.96% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
08-02 | 1.3606 | 1.3606 | 1.28% | 2.85% | -8.57% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
医疗基金
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
08-02 | 1.3610 | 0.7877 | 1.28% | 2.85% | -8.56% | -3.92% | -- | 3.45% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
08-02 | 1.1150 | 1.1150 | 1.40% | -2.23% | -8.73% | -9.14% | 7.62% | -2.37% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
08-02 | 1.1483 | 1.7131 | 1.30% | -2.11% | -8.24% | -8.81% | 6.83% | -2.40% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
08-02 | 1.1386 | 1.1386 | 1.28% | -2.11% | -8.27% | -8.86% | 6.61% | -2.52% | 购买 赎回 |
|
有色
现金宝支付方式：0折
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
08-03 | 1.3432 | 1.3432 | -5.86% | -1.54% | 21.81% | 27.18% | -- | 34.32% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
08-03 | 1.4372 | 1.4372 | 0.01% | 3.94% | 0.15% | 2.39% | -3.41% | -0.37% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点： |
08-02 | 1.1985 | 1.1985 | 2.84% | 3.98% | 9.86% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
08-03 | 1.2699 | 1.2699 | -3.63% | 2.79% | 14.53% | 30.09% | -- | 26.99% | 申赎清单 |
|
中证1000指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
08-02 | 1.1061 | 0.4549 | 1.86% | 1.51% | 6.76% | 16.14% | -- | 11.74% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
08-02 | 1.9806 | 1.9806 | 2.86% | -0.31% | -4.96% | -6.69% | 9.06% | -7.87% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
08-02 | 1.9634 | 1.9634 | 2.85% | -0.31% | -4.99% | -6.79% | 8.62% | -8.08% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
08-02 | 1.3020 | 1.3020 | 1.82% | 0.23% | 1.88% | 5.51% | 5.93% | 5.92% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
08-02 | 1.2850 | 1.2850 | 1.82% | 0.22% | 1.84% | 5.41% | 5.51% | 5.67% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
08-02 | 0.6186 | 2.2570% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
08-02 | 0.5309 | 1.9380% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
08-02 | 0.5975 | 2.1820% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
08-02 | 0.5976 | 2.1830% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动净值货币
产品特点：
|
08-03 | 101.6928 | 103.6928 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
08-02 | 0.5531 | 2.0120% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
08-02 | 1.0894 | 1.0894 | 0.31% | 1.59% | 0.27% | 1.10% | -- | 9.66% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
08-02 | 1.0861 | 1.0861 | 0.31% | 1.59% | 0.23% | 0.99% | -- | 9.39% | 购买 赎回 |
|
海外中国成长
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
08-02 | 1.929 | 1.929 | 0.42% | 1.26% | -11.92% | -12.91% | -12.68% | -5.07% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
08-02 | 0.3978 | 0.3978 | -1.78% | -4.17% | -15.79% | 1.56% | 46.84% | 37.22% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
08-02 | 0.3955 | 0.3955 | -1.79% | -4.19% | -15.83% | 1.51% | 46.32% | 36.95% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
08-02 | $0.0615 | $0.0615 | -1.91% | -4.06% | -15.75% | 1.49% | 58.51% | 38.51% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
08-02 | 2.171 | 2.171 | 0.37% | -2.03% | -0.28% | 0.88% | 21.08% | 10.15% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
08-02 | 2.162 | 2.162 | 0.37% | -2.04% | -0.32% | 0.79% | 20.58% | 9.91% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
08-02 | 0.3358 | 0.3358 | 0.30% | -1.87% | -0.18% | 0.90% | 30.81% | 11.16% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
08-03 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | 3.13% | -2.47% | -3.03% | 17.15% | 6.36% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.30% | 3.23% | -9.34% | -10.27% | -7.02% | -9.61% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
08-03 | 1.0349 | 1.0349 | -0.31% | 3.21% | -9.37% | -10.36% | -7.39% | -9.82% | 购买 赎回 |
|
香港精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
08-03 | 1.1844 | 1.1844 | 0.51% | 7.08% | -8.46% | -5.09% | 5.86% | -3.48% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-02 | 1.7968 | 1.7968 | 1.63% | 2.57% | -4.68% | -0.50% | 10.24% | 3.18% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
08-02 | 1.7778 | 1.7778 | 1.63% | 2.57% | -4.71% | -0.60% | 9.78% | 2.95% | 购买 赎回 |
|
致远混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
08-02 | 1.3146 | 1.3146 | 0.75% | 3.06% | -1.90% | 0.88% | 12.16% | -2.34% | 购买 赎回 |
|
致远混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
08-02 | 1.3058 | 1.3058 | 0.75% | 3.05% | -1.94% | 0.78% | 11.71% | -2.56% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险三个月持有混合发起（FOF）
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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稳健养老（FOF）
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
07-29 | 1.2223 | 1.2223 | 0.40% | -0.67% | 0.24% | 1.44% | 6.33% | 0.49% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
08-02 | 98.1105 | 98.1105 | 0.21% | -1.13% | -1.89% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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