基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-30 | 0.9795 | 0.9795 | -1.15% | -0.38% | -8.94% | -15.74% | -32.09% | -35.77% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-30 | 3.272 | 3.381 | -0.55% | -4.97% | -3.68% | -9.26% | -9.84% | -5.10% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
09-30 | 2.037 | 2.067 | 0.74% | -2.40% | -3.92% | -7.79% | -10.34% | -10.22% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-30 | 1.6342 | 1.6342 | -0.73% | -1.52% | -6.59% | -14.01% | -21.63% | -21.60% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
09-30 | 1.2553 | 1.2553 | -1.07% | -3.48% | -8.68% | -12.61% | -16.34% | -22.21% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-30 | 1.3028 | 1.3328 | 0.53% | -2.09% | -2.87% | -3.85% | -0.54% | -4.02% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-30 | 1.0986 | 1.1186 | 0.00% | -0.05% | 0.10% | 1.07% | 3.80% | 2.87% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-30 | 1.1144 | 1.1344 | 0.00% | -0.04% | 0.13% | 1.17% | 4.22% | 3.19% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-30 | 1.1581 | 1.1581 | -0.15% | -4.23% | -11.30% | -15.36% | -27.86% | -28.91% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.33% | -3.32% | -13.12% | -21.00% | -35.20% | -26.88% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-30 | 0.8003 | 0.8003 | -0.26% | -2.08% | -9.64% | -15.64% | -21.51% | -16.87% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
09-30 | 2.258 | 2.258 | -1.35% | -0.83% | -3.01% | -6.46% | -9.90% | -17.17% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
09-30 | 0.9313 | 0.9313 | -3.17% | -7.26% | -4.12% | -- | -- | -6.87% | 购买 赎回 |
|
高端装备股票发起式C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 0.9309 | 0.9309 | -3.17% | -7.27% | -4.15% | -- | -- | -6.91% | 购买 赎回 |
|
绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
09-30 | 1.3703 | 1.3703 | -1.65% | -2.67% | -11.84% | -15.42% | -25.04% | -26.40% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
09-30 | 1.837 | 1.887 | -0.92% | 2.17% | -4.12% | -12.52% | -13.51% | -18.75% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
09-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | -0.40% | -0.33% | -0.04% | 1.54% | 0.93% | 购买 赎回 |
|
安益*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.13% | 0.91% | 2.11% | 2.21% | -1.79% | -0.24% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
09-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.19% | -0.40% | -1.15% | -1.61% | -0.58% | -1.89% | 购买 赎回 |
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安悦混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安悦混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
09-30 | 3.3880 | 5.3680 | -0.55% | -0.91% | -3.89% | -8.71% | -7.98% | -13.62% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
09-30 | 3.6655 | 10.4829 | -0.54% | 2.16% | -2.30% | -9.12% | -14.03% | -16.31% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
09-30 | 1.4397 | 1.4397 | -2.39% | -1.83% | -6.96% | -9.76% | -8.67% | -21.03% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
09-30 | 2.399 | 2.739 | -2.36% | -1.24% | -4.50% | -10.69% | -16.41% | -24.96% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
09-30 | 1.5873 | 1.5873 | -0.83% | 6.47% | -5.33% | -15.21% | -34.13% | -28.51% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
09-30 | 2.5780 | 3.0630 | -2.29% | -3.22% | -7.18% | -19.84% | -32.85% | -34.63% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
09-30 | 1.2022 | 1.2022 | -0.58% | -1.52% | -5.66% | -10.92% | -12.83% | -16.21% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
09-30 | 1.1994 | 1.1994 | -0.58% | -1.52% | -5.67% | -10.94% | -13.01% | -16.32% | 购买 赎回 |
|
动力组合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
09-30 | 2.8093 | 5.3193 | -0.62% | -1.65% | -4.96% | -9.05% | 6.27% | -0.56% | 购买 赎回 |
|
动力组合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 2.8066 | 2.8066 | -0.62% | -1.66% | -5.00% | -6.86% | -6.86% | -6.86% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
09-30 | 0.4797 | 4.8659 | 0.86% | -0.74% | -4.00% | -9.97% | -6.63% | -10.52% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 0.4790 | 0.4790 | 0.84% | -0.77% | -4.05% | -10.11% | -7.76% | -7.76% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
09-30 | 3.375 | 3.675 | -1.69% | -0.56% | -6.82% | -12.45% | -19.97% | -28.66% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
09-30 | 1.063 | 1.063 | -1.94% | -1.48% | -6.51% | -10.45% | -7.40% | -17.02% | 购买 赎回 |
|
核心优势A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
09-30 | 1.783 | 1.783 | -2.03% | 0.62% | -5.66% | -12.64% | -19.94% | -23.48% | 购买 赎回 |
|
核心优势C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 1.7820 | 1.7820 | -2.03% | 0.62% | -5.71% | -7.52% | -7.52% | -7.52% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
09-30 | 1.2712 | 1.2712 | 0.19% | -1.55% | -2.32% | -4.92% | -2.78% | -4.69% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
09-30 | 1.2700 | 1.2700 | 0.19% | -1.55% | -2.35% | -5.02% | -3.17% | -4.98% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
09-30 | 1.4487 | 1.4487 | 0.90% | -0.75% | -3.92% | -9.94% | -5.47% | -9.81% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 1.4459 | 1.4459 | 0.90% | -0.76% | -3.97% | -10.07% | -4.55% | -4.55% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
09-30 | 0.7993 | 0.7993 | -3.35% | -5.30% | -7.43% | -12.28% | -23.42% | -25.17% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
09-30 | 1.0358 | 1.0358 | -2.24% | -5.36% | -16.44% | -23.99% | -47.81% | -46.76% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
09-30 | 1.0288 | 1.0288 | -2.23% | -5.36% | -16.46% | -24.06% | -48.01% | -46.91% | 购买 赎回 |
|
可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
09-30 | 0.9066 | 0.9066 | -1.30% | -1.03% | -4.86% | -9.18% | -- | -9.49% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
09-30 | 0.9036 | 0.9036 | -1.31% | -1.04% | -4.90% | -9.28% | -- | -9.77% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
09-30 | 1.1356 | 1.3656 | -0.12% | -0.21% | -1.02% | -1.38% | -3.95% | -2.90% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
09-30 | 1.1109 | 1.3409 | -0.12% | -0.22% | -1.05% | -1.47% | -4.32% | -3.18% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
09-30 | 1.4708 | 1.4708 | -3.58% | -5.10% | -7.55% | -13.69% | -29.21% | -23.44% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
09-30 | 1.4678 | 1.4678 | -3.57% | -5.11% | -7.56% | -13.73% | -29.35% | -23.55% | 购买 赎回 |
|
生态中国A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
09-30 | 4.136 | 4.336 | -1.41% | 0.05% | -4.21% | -10.26% | -3.48% | -10.63% | 购买 赎回 |
|
生态中国C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 4.1340 | 4.1340 | -1.38% | 0.05% | -4.26% | -6.56% | -6.56% | -6.56% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
09-30 | 0.955 | 0.955 | -1.14% | 0.32% | -3.73% | -9.91% | -10.58% | -14.81% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
09-30 | 8.1519 | 8.1519 | 0.57% | -0.29% | -5.21% | -14.72% | -13.63% | -20.15% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 8.1452 | 8.1452 | 0.57% | -0.30% | -5.26% | -14.84% | -5.70% | -5.70% | 购买 赎回 |
|
万物互联A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
09-30 | 1.281 | 1.281 | -3.68% | -2.21% | -4.97% | -16.33% | -24.20% | -34.41% | 购买 赎回 |
|
万物互联C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 1.2800 | 1.2800 | -3.69% | -2.22% | -10.11% | -10.11% | -10.11% | -10.11% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
09-30 | 1.3690 | 1.3690 | -2.84% | -4.73% | -11.33% | -20.64% | -16.37% | -21.82% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
09-30 | 1.3660 | 1.3660 | -2.84% | -4.74% | -11.36% | -- | -- | -21.90% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
09-30 | 1.362 | 1.362 | -1.09% | -1.87% | -7.72% | -13.52% | -20.44% | -21.77% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
09-30 | 4.8342 | 5.1022 | -1.73% | -2.67% | -11.80% | -14.75% | -27.02% | -28.83% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
09-30 | 1.3609 | 1.3609 | -0.47% | 3.13% | -2.97% | -12.62% | -21.43% | -21.67% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-30 | 1.9042 | 1.9042 | -0.27% | -0.92% | -2.18% | -5.32% | -6.97% | -8.86% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
09-30 | 1.5680 | 1.6230 | -0.15% | -0.42% | -1.37% | -2.06% | -1.12% | -2.29% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-30 | 1.6124 | 1.6124 | -0.20% | -0.44% | -1.03% | -1.54% | -0.86% | -2.03% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
09-30 | 1.6025 | 1.6025 | -0.20% | -0.45% | -1.04% | -1.57% | -0.96% | -2.11% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-30 | 1.6039 | 1.6039 | -0.13% | -0.32% | -0.62% | -0.55% | 0.58% | -0.61% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-30 | 1.2886 | 1.3820 | -0.22% | -0.52% | -1.51% | -2.51% | -1.33% | -2.17% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
09-30 | 2.1392 | 2.5872 | -2.40% | -3.68% | -6.27% | -14.22% | -33.99% | -30.87% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
09-30 | 1.0908 | 1.0908 | -2.62% | -2.01% | -6.26% | -8.73% | -8.13% | -16.37% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
09-30 | 0.7664 | 0.7664 | -1.22% | 1.51% | -6.57% | -15.75% | -20.64% | -21.86% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
09-30 | 0.7618 | 0.7618 | -1.22% | 1.52% | -6.60% | -15.83% | -20.94% | -22.08% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
09-30 | 1.2205 | 1.2205 | -0.99% | -0.68% | -2.47% | -4.79% | -8.38% | -12.09% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
09-30 | 1.5938 | 1.5938 | -1.72% | -2.67% | -11.71% | -14.56% | -28.45% | -30.21% | 购买 赎回 |
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研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
09-30 | 0.9718 | 0.9718 | -1.25% | -0.75% | -2.79% | -6.26% | -13.78% | -16.51% | 购买 赎回 |
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医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
09-30 | 2.909 | 3.348 | -0.82% | 6.56% | -5.28% | -15.34% | -35.12% | -29.75% | 购买 赎回 |
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智慧产业*
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
08-05 | 1.5161 | 1.5161 | 0.05% | 0.36% | -6.90% | 8.42% | -13.46% | -13.64% | 购买 赎回 |
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专精特新A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
09-30 | 0.9884 | 0.9884 | -1.24% | -1.16% | -1.16% | -- | -- | -1.16% | 购买 赎回 |
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专精特新C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 0.9884 | 0.9884 | -1.24% | -1.16% | -1.16% | -- | -- | -1.16% | 购买 赎回 |
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转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
09-30 | 1.283 | 1.283 | -1.08% | -1.91% | -7.56% | -13.08% | -24.31% | -25.10% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-30 | 3.272 | 3.381 | -0.55% | -4.97% | -3.68% | -9.26% | -9.84% | -5.10% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-30 | 3.251 | 3.251 | -0.52% | -4.97% | -3.70% | -9.34% | -10.19% | -5.36% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
09-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.23% | -0.30% | -0.17% | -- | 0.92% | 购买 赎回 |
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安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-30 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | -0.24% | -0.33% | -0.25% | -- | 0.81% | 购买 赎回 |
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宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
09-30 | 1.0387 | 1.1437 | 0.01% | -0.06% | 0.11% | 0.93% | 3.40% | 2.36% | 购买 赎回 |
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宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
09-30 | 1.0356 | 1.1256 | 0.01% | -0.07% | 0.09% | 0.87% | 3.14% | 2.17% | 购买 赎回 |
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宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
09-30 | 1.0346 | 1.0596 | -0.01% | -0.09% | 0.00% | 1.04% | 4.16% | 3.12% | 购买 赎回 |
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宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
09-30 | 1.0088 | 1.0918 | 0.01% | 0.06% | 0.28% | 0.90% | 3.37% | 2.53% | 购买 赎回 |
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宝康债
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
09-30 | 1.3001 | 2.3331 | 0.02% | -0.18% | -0.16% | 0.68% | 3.95% | 2.31% | 购买 赎回 |
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宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
09-30 | 1.2849 | 1.4699 | 0.02% | -0.19% | -0.19% | 0.58% | 3.54% | 2.00% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
09-30 | 1.0151 | 1.0901 | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 1.18% | 4.36% | 3.32% | 购买 赎回 |
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宝隆债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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宝隆债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
09-30 | 1.0137 | 1.0487 | 0.00% | -0.14% | 0.02% | 1.11% | 3.74% | 2.50% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
09-30 | 1.0335 | 1.0885 | 0.01% | -0.16% | 0.04% | 1.05% | 3.57% | 2.62% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
09-30 | 1.0564 | 1.1104 | 0.00% | -0.11% | 0.07% | 0.86% | 3.06% | 2.25% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
09-30 | 1.0740 | 1.1238 | -0.02% | -0.12% | 0.06% | 1.10% | 4.17% | 2.99% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
09-30 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | -0.04% | 0.08% | 0.67% | 2.90% | 2.17% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
09-30 | 1.6170 | 1.6170 | -0.39% | -1.93% | -2.38% | -3.70% | 0.80% | -10.85% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
09-30 | 1.6061 | 1.6061 | -0.38% | -1.94% | -2.41% | -3.76% | 0.54% | -11.01% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
09-30 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | -0.06% | -0.73% | -1.63% | 1.57% | -0.74% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
09-30 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | -0.07% | -0.76% | -1.73% | 1.16% | -1.05% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
09-30 | 1.3465 | 1.7265 | -0.27% | -1.22% | -2.26% | -3.53% | 2.19% | -4.32% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
09-30 | 1.2630 | 1.6430 | -0.26% | -1.22% | -2.28% | -3.62% | 1.79% | -4.60% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
09-30 | 1.0544 | 1.1044 | 0.01% | -0.13% | -0.04% | 1.14% | 3.60% | 2.71% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-30 | 1.1144 | 1.1344 | 0.00% | -0.04% | 0.13% | 1.17% | 4.22% | 3.19% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-30 | 1.0986 | 1.1186 | 0.00% | -0.05% | 0.10% | 1.07% | 3.80% | 2.87% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
09-30 | 1.0398 | 1.0698 | 0.00% | -0.09% | 0.07% | 0.95% | 3.36% | 2.41% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
09-30 | 1.0393 | 1.0518 | 0.01% | -0.05% | 0.13% | 1.16% | 3.78% | 2.56% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
09-30 | 1.2110 | 1.2110 | -0.57% | -1.06% | -6.12% | -13.14% | -18.92% | -20.32% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
09-30 | 1.2084 | 1.2084 | -0.58% | -1.07% | -6.14% | -- | -- | -20.43% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
09-30 | 0.6816 | 0.6816 | -0.93% | -3.24% | -8.21% | -15.03% | -33.39% | -35.74% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
09-30 | 0.9645 | 0.9645 | 2.41% | -0.92% | 0.00% | -5.73% | -- | -7.55% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
09-30 | 0.6537 | 0.6537 | -1.39% | -2.98% | -12.18% | -19.39% | -33.45% | -39.29% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6156 | 0.6156 | -1.30% | -2.79% | -11.50% | -18.42% | -31.93% | -37.45% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6141 | 0.6141 | -1.30% | -2.82% | -11.53% | -18.47% | -32.06% | -37.55% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF*
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
09-30 | 0.6769 | 0.6769 | -1.47% | -2.80% | -17.71% | -27.43% | -- | -32.31% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
09-30 | 1.2096 | 1.2096 | -2.82% | -7.82% | -4.76% | -7.25% | -11.29% | -25.35% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
09-30 | 0.8219 | 0.8219 | 0.54% | 0.17% | -3.50% | -10.90% | -- | -17.59% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
09-30 | 0.8199 | 0.8199 | 0.53% | 0.16% | -3.53% | -10.97% | -- | -17.78% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-30 | 1.3028 | 1.3328 | 0.53% | -2.09% | -2.87% | -3.85% | -0.54% | -4.02% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-30 | 1.2763 | 1.3063 | 0.53% | -2.09% | -2.91% | -3.95% | -0.94% | -4.30% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
09-30 | 0.8119 | 0.8119 | 1.25% | -3.16% | -6.67% | -11.79% | -14.15% | -9.16% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
09-30 | 0.8013 | 0.8013 | 1.25% | -3.17% | -6.70% | -11.87% | -14.49% | -9.44% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-30 | 1.6342 | 1.6342 | -0.73% | -1.52% | -6.59% | -14.01% | -21.63% | -21.60% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-30 | 1.6131 | 1.6131 | -0.73% | -1.53% | -6.62% | -14.10% | -21.94% | -21.83% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
09-30 | 0.8091 | 0.8091 | -0.78% | -3.41% | -7.53% | -16.84% | -27.67% | -22.57% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7704 | 0.7704 | -0.72% | -3.25% | -7.12% | -16.01% | -26.22% | -21.54% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7685 | 0.7685 | -0.72% | -3.26% | -7.14% | -16.06% | -26.37% | -21.66% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
09-30 | 0.742 | 2.032 | 0.82% | -2.50% | -4.13% | -8.17% | -10.92% | -10.82% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
09-30 | 2.037 | 2.067 | 0.74% | -2.40% | -3.92% | -7.79% | -10.34% | -10.22% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
09-30 | 0.8476 | 0.8476 | 0.19% | -3.14% | -8.58% | -12.99% | -24.68% | -30.92% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7271 | 0.7271 | 0.18% | -2.98% | -8.21% | -12.52% | -- | -29.68% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7253 | 0.7253 | 0.18% | -2.98% | -8.22% | -12.58% | -- | -29.83% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
09-30 | 1.1007 | 1.1007 | -1.22% | -0.39% | -9.47% | -16.62% | -33.74% | -37.58% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-30 | 0.9795 | 0.9795 | -1.15% | -0.38% | -8.94% | -15.74% | -32.09% | -35.77% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-30 | 0.9676 | 0.9676 | -1.15% | -0.38% | -8.97% | -15.82% | -32.36% | -35.97% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
09-30 | 0.7830 | 0.7830 | -0.15% | -4.51% | -11.92% | -16.18% | -29.29% | -30.45% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-30 | 1.1581 | 1.1581 | -0.15% | -4.23% | -11.30% | -15.36% | -27.86% | -28.91% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-30 | 1.1432 | 1.1432 | -0.15% | -4.25% | -11.33% | -15.44% | -28.15% | -29.13% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
09-30 | 0.6957 | 0.6957 | -1.78% | -1.83% | -9.45% | -17.97% | -27.61% | -29.89% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7337 | 0.7337 | -1.68% | -1.74% | -8.94% | -17.08% | -26.42% | -28.31% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7313 | 0.7313 | -1.68% | -1.75% | -8.97% | -- | -- | -28.48% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
09-30 | 0.7737 | 0.7737 | -0.40% | 3.60% | -2.58% | -11.98% | -9.78% | -15.07% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.8334 | 0.8334 | -0.37% | 3.41% | -2.42% | -11.22% | -9.22% | -14.23% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.8314 | 0.8314 | -0.37% | 3.41% | -2.44% | -11.26% | -9.39% | -14.36% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
09-30 | 0.5848 | 0.5848 | -1.90% | -0.91% | -8.94% | -15.77% | -32.54% | -30.65% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
09-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.00% | 0.07% | 0.54% | -- | 0.60% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
09-30 | 0.8424 | 0.8424 | -2.14% | -7.23% | -10.07% | -19.90% | -- | -16.16% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
09-30 | 0.8404 | 0.8404 | -2.13% | -7.23% | -10.09% | -19.96% | -- | -16.34% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
09-30 | 1.2688 | 1.2688 | -0.77% | 1.80% | -3.65% | -12.51% | -14.01% | -17.02% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
09-30 | 1.2615 | 1.2615 | -0.76% | 1.79% | -3.67% | -12.57% | -14.22% | -17.18% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
09-30 | 0.8378 | 0.8378 | -0.81% | 1.91% | -3.75% | -12.90% | -16.15% | -17.41% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
09-30 | 1.0257 | 1.0257 | -2.51% | -3.61% | -9.54% | -22.75% | -23.60% | -24.13% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7470 | 0.7470 | -2.38% | -3.43% | -9.06% | -21.67% | -- | -22.97% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7449 | 0.7449 | -2.37% | -3.42% | -9.08% | -21.73% | -- | -23.13% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
09-30 | 0.7728 | 0.7728 | -0.39% | 1.36% | -6.62% | -15.98% | -22.99% | -26.11% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
09-30 | 0.4691 | 1.4073 | -0.32% | 7.12% | -7.64% | -19.04% | -39.15% | -30.64% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
09-30 | 0.8010 | 0.5497 | -0.30% | 6.74% | -7.14% | -17.96% | -37.27% | -29.00% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
09-30 | 0.7990 | 0.7990 | -0.29% | 6.75% | -7.15% | -17.98% | -37.39% | -29.10% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
09-30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.62% | -1.67% | -1.64% | -8.49% | -8.51% | -7.95% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
09-30 | 1.0702 | 1.6350 | 0.59% | -1.57% | -1.55% | -8.33% | -8.33% | -7.62% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 0.58% | -1.59% | -1.57% | -8.39% | -8.52% | -7.77% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
09-30 | 1.1213 | 1.1213 | -0.93% | -7.21% | -8.24% | -14.83% | -18.66% | -17.48% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
09-30 | 1.2553 | 1.2553 | -1.07% | -3.48% | -8.68% | -12.61% | -16.34% | -22.21% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
09-30 | 0.8562 | 0.8562 | -3.32% | -4.70% | -13.12% | -23.45% | -24.42% | -30.05% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6784 | 0.6784 | -3.15% | -4.49% | -12.52% | -22.45% | -- | -28.57% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6766 | 0.6766 | -3.15% | -4.49% | -12.53% | -22.50% | -- | -28.73% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
09-30 | 0.8759 | 0.8759 | -1.83% | -2.93% | -9.45% | -14.26% | -25.37% | -29.47% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7522 | 0.7522 | -1.72% | -2.77% | -8.95% | -13.61% | -- | -28.25% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.7501 | 0.7501 | -1.73% | -2.77% | -8.97% | -13.67% | -- | -28.41% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
09-30 | 0.9306 | 0.3920 | -1.67% | -3.60% | -8.85% | -11.99% | -16.28% | -22.11% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
09-30 | 0.9300 | 0.9300 | -1.68% | -3.62% | -8.87% | -12.03% | -12.03% | -12.03% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
09-30 | 1.5765 | 1.5765 | -0.61% | -1.30% | -6.96% | -15.38% | -20.59% | -21.87% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
09-30 | 1.5558 | 1.5558 | -0.61% | -1.30% | -6.99% | -15.46% | -20.89% | -22.10% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
09-30 | 0.8948 | 0.8948 | -0.62% | -1.30% | -7.20% | -- | -- | -10.52% | 申赎清单 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
09-30 | 1.1142 | 1.1142 | -1.24% | -3.11% | -5.12% | -8.56% | -13.12% | -13.51% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
09-30 | 1.0945 | 1.0945 | -1.25% | -3.12% | -5.16% | -8.65% | -13.47% | -13.77% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6974 | 0.6974 | -1.79% | -0.87% | -8.42% | -14.90% | -30.88% | -28.93% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
09-30 | 0.6951 | 0.6951 | -1.78% | -0.87% | -8.44% | -14.96% | -31.08% | -29.09% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
09-30 | 0.9265 | 0.9265 | -0.13% | -1.82% | -10.15% | -6.11% | -- | -11.14% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
09-30 | 0.9243 | 0.9243 | -0.13% | -1.83% | -10.17% | -6.18% | -- | -11.33% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
09-30 | 0.4720 | 1.7360% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
09-30 | 0.3950 | 1.4460% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
09-30 | 0.4605 | 1.6880% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
09-30 | 0.4605 | 1.6890% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
09-30 | 103.7432 | 105.7432 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A*
产品特点：场内规模最大货币基金
|
09-30 | 0.4074 | 1.4940% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
09-29 | 0.9003 | 0.9003 | -0.91% | -7.40% | -11.31% | -14.45% | -27.47% | -22.43% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
09-29 | 0.8902 | 0.8902 | -0.90% | -7.40% | -11.33% | -14.54% | -27.77% | -22.67% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
09-29 | 0.9272 | 0.9272 | -0.25% | -5.60% | -10.52% | -10.25% | -13.48% | -15.18% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
09-29 | 0.9200 | 0.9200 | -0.25% | -5.61% | -10.57% | -10.36% | -13.83% | -15.44% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
09-29 | 1.495 | 1.495 | -0.60% | -6.27% | -10.05% | -12.52% | -19.19% | -12.16% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
09-29 | 0.6757 | 0.6757 | -0.73% | -1.30% | -13.24% | 7.46% | 42.55% | 45.75% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
09-29 | 0.6678 | 0.6678 | -0.73% | -1.30% | -13.27% | 7.35% | 41.75% | 45.24% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
09-29 | $0.0950 | $0.0950 | -0.73% | -3.16% | -16.23% | 1.28% | 29.60% | 30.67% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
09-29 | 1.943 | 1.943 | -3.33% | -1.12% | -4.75% | 10.08% | -11.36% | -19.34% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
09-29 | 1.924 | 1.924 | -3.32% | -1.13% | -4.80% | 9.94% | -11.82% | -19.67% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
09-29 | 0.2733 | 0.2733 | -3.33% | -2.91% | -7.98% | 3.80% | -19.38% | -27.66% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
09-30 | 0.8032 | 0.8032 | 0.37% | -3.68% | -9.66% | -13.13% | -18.88% | -15.27% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-30 | 0.8003 | 0.8003 | -0.26% | -2.08% | -9.64% | -15.64% | -21.51% | -16.87% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-30 | 0.7882 | 0.7882 | -0.25% | -2.09% | -9.67% | -15.72% | -21.81% | -17.12% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.33% | -3.32% | -13.12% | -21.00% | -35.20% | -26.88% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-30 | 1.0914 | 1.0914 | -0.35% | -3.34% | -13.15% | -21.08% | -35.49% | -27.13% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
09-28 | 0.9541 | 0.9541 | -0.38% | -0.58% | -1.86% | -2.45% | -4.59% | -5.04% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
09-28 | 1.2187 | 1.2187 | -0.38% | -0.47% | -1.10% | -0.94% | -0.68% | -1.69% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-29 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-29 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-29 | 75.7682 | 75.7682 | -1.23% | -4.74% | -6.99% | -8.94% | -24.23% | -24.05% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-29 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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