基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-24 | 1.5933 | 1.5933 | -0.74% | 2.75% | 4.92% | 15.94% | 11.84% | 1.18% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-24 | 2.939 | 3.048 | -0.31% | 3.56% | 3.81% | 22.66% | 81.20% | 18.80% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
06-24 | 2.225 | 2.255 | 0.45% | 0.63% | 0.45% | 0.00% | 23.82% | 3.63% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-24 | 2.1576 | 2.1576 | -0.03% | 1.52% | 1.52% | 6.70% | 36.07% | 1.52% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
06-24 | 1.4127 | 1.4127 | -0.61% | 0.63% | -0.60% | 0.26% | 13.70% | -2.07% | 购买 赎回 |
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红利基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-24 | 1.1869 | 1.2169 | 0.49% | 0.58% | 0.94% | 2.72% | 21.75% | 8.19% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-24 | 1.0469 | 1.0669 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 0.75% | 1.82% | 1.45% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-24 | 1.0566 | 1.0766 | 0.02% | 0.07% | 0.25% | 0.86% | 2.23% | 1.65% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-24 | 1.5175 | 1.5175 | 0.36% | 1.36% | 0.91% | 2.50% | 8.06% | -9.95% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-24 | 1.9199 | 1.9199 | 0.16% | 3.85% | 5.47% | 11.90% | 28.10% | 10.25% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-24 | 1.1877 | 1.1877 | 0.46% | 1.65% | 2.96% | 0.93% | 6.00% | 2.64% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
06-24 | 2.206 | 2.206 | 0.05% | 1.52% | 4.25% | 6.98% | 40.24% | 5.20% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
06-24 | 1.5228 | 1.5228 | 0.76% | 6.07% | 12.00% | 21.67% | 33.60% | 8.84% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
06-24 | 2.137 | 2.187 | -0.65% | 2.54% | 1.71% | 20.60% | 46.87% | 7.01% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安盈混合*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
06-18 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% | -0.19% | -0.22% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
宝康灵活配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
06-24 | 3.5768 | 5.5068 | 0.19% | 2.17% | 3.25% | 11.97% | 35.00% | 3.10% | 购买 赎回 |
|
宝康消费
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
06-24 | 4.6361 | 12.8975 | -0.66% | 1.39% | 0.89% | 12.90% | 17.59% | 3.05% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
06-24 | 1.5333 | 1.5333 | -1.00% | 4.74% | 6.78% | 31.76% | 46.11% | 8.58% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
06-24 | 2.727 | 3.067 | -0.69% | 5.99% | 11.99% | 27.67% | 46.22% | 6.11% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
06-24 | 2.4553 | 2.4553 | -3.05% | 2.56% | 4.00% | 13.20% | 31.75% | 15.79% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
06-24 | 4.2505 | 4.5949 | 0.08% | 2.50% | 2.91% | 18.08% | 61.77% | 6.16% | 购买 赎回 |
|
第三产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
06-24 | 1.3830 | 1.3830 | -0.22% | 2.01% | 2.91% | 8.55% | 42.81% | 2.85% | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
06-24 | 2.3665 | 4.8765 | -0.37% | 1.64% | 2.00% | 16.07% | 24.76% | 5.07% | 购买 赎回 |
|
多策略增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
06-24 | 0.5602 | 4.9089 | 0.13% | 1.36% | -0.25% | -2.89% | 18.30% | -3.05% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
06-24 | 3.987 | 4.287 | -0.72% | 6.01% | 12.22% | 28.86% | 43.52% | 7.21% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
06-24 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | 4.65% | 6.10% | 22.26% | 53.68% | 10.49% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
06-24 | 2.399 | 2.399 | -0.95% | 2.26% | 2.78% | 17.08% | 22.27% | 3.72% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
06-24 | 1.2426 | 1.2426 | 0.18% | 1.54% | 1.52% | 3.21% | 23.18% | 6.11% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
06-24 | 1.2477 | 1.2477 | 0.17% | 1.52% | 1.48% | 3.11% | -- | 5.92% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
06-24 | 1.4663 | 1.4663 | 0.01% | 1.61% | 0.36% | -1.38% | 25.86% | 0.51% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
06-24 | 1.0568 | 1.0568 | -0.25% | 2.18% | 0.09% | 5.15% | -- | 5.36% | 购买 赎回 |
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科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
06-24 | 2.1294 | 2.1294 | -0.26% | 3.71% | 7.65% | 21.75% | 33.05% | 7.53% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
06-24 | 2.1255 | 2.1255 | -0.26% | 3.70% | 7.61% | 21.63% | -- | 7.34% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
06-24 | 1.1747 | 1.4047 | -0.17% | 0.07% | 0.44% | 0.05% | 3.48% | -0.10% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
06-24 | 1.1549 | 1.3849 | -0.17% | 0.06% | 0.42% | -0.04% | 3.07% | -0.28% | 购买 赎回 |
|
绿色主题混合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
06-24 | 1.8617 | 1.8617 | 0.89% | 5.27% | 9.16% | 12.64% | 43.46% | 8.24% | 购买 赎回 |
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绿色主题混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
06-24 | 3.654 | 3.854 | -0.52% | 4.25% | 10.09% | 20.44% | 38.20% | 7.79% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
06-24 | 1.149 | 1.149 | -1.12% | 1.86% | 2.22% | 15.83% | 18.94% | 3.42% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
06-24 | 8.8761 | 8.8761 | 0.56% | 3.17% | 4.50% | 6.53% | 57.98% | 5.73% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
06-24 | 1.713 | 1.713 | 0.00% | 7.53% | 11.09% | 27.65% | 38.03% | 7.26% | 购买 赎回 |
|
未来主导产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
06-24 | 1.3290 | 1.3290 | 0.15% | 2.00% | 5.56% | 13.78% | 22.49% | 0.99% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
06-24 | 1.803 | 1.803 | 0.56% | 3.15% | 3.21% | 19.25% | 68.35% | 6.37% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
06-24 | 6.3336 | 6.6016 | -0.53% | 2.50% | 1.66% | 12.61% | 36.44% | 11.73% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
06-24 | 1.8920 | 1.8920 | -0.26% | -1.45% | -2.53% | 11.85% | 45.42% | -0.12% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-24 | 2.0009 | 2.0009 | -0.01% | 1.16% | 2.09% | 7.48% | 39.72% | 6.80% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
06-24 | 1.5602 | 1.6152 | 0.02% | 0.50% | 0.71% | 3.02% | 14.36% | 3.03% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-24 | 1.6013 | 1.6013 | 0.04% | 0.48% | 0.71% | 3.16% | 15.70% | 3.36% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
06-24 | 1.5935 | 1.5935 | 0.04% | 0.48% | 0.70% | 3.13% | 15.59% | 3.31% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-24 | 1.5730 | 1.5730 | 0.02% | 0.47% | 0.67% | 3.05% | 16.59% | 3.45% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-24 | 1.2832 | 1.3766 | -0.02% | 0.42% | 0.75% | 3.11% | 15.02% | 3.02% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
06-24 | 3.2735 | 3.7215 | -0.86% | 2.63% | 4.67% | 17.49% | 37.04% | 2.29% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
06-24 | 1.1789 | 1.1789 | -0.53% | 5.55% | 11.12% | 24.50% | -- | 7.06% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
06-24 | 1.0415 | 1.0415 | -0.18% | 1.07% | 1.40% | 4.19% | -- | 4.15% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
06-24 | 1.0404 | 1.0404 | -0.18% | 1.07% | 1.37% | 4.09% | -- | 4.04% | 购买 赎回 |
|
新优选*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
06-18 | 1.2114 | 1.2114 | -0.01% | -1.54% | -1.04% | -0.75% | 1.37% | -1.57% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
06-24 | 1.9327 | 1.9327 | 0.88% | 5.09% | 7.37% | 12.90% | 34.66% | 11.22% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
06-24 | 1.0847 | 1.0847 | -0.58% | 1.94% | 0.20% | 9.84% | -- | 6.58% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
06-24 | 4.545 | 4.984 | -3.03% | 2.43% | 4.24% | 28.75% | 34.23% | 18.05% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
06-24 | 1.7177 | 1.7177 | -0.09% | 2.13% | 2.99% | 8.79% | 48.26% | 4.38% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
06-24 | 1.457 | 1.457 | 0.00% | 1.25% | 3.11% | 3.70% | 41.73% | 5.50% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-24 | 2.939 | 3.048 | -0.31% | 3.56% | 3.81% | 22.66% | 81.20% | 18.80% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-24 | 2.935 | 2.935 | -0.27% | 3.56% | 3.78% | 22.55% | -- | 18.63% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
06-24 | 1.0253 | 1.1003 | 0.06% | 0.17% | 0.21% | 0.97% | 2.51% | 1.40% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
06-24 | 1.0254 | 1.0854 | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.90% | 2.26% | 1.28% | 购买 赎回 |
|
宝泓债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
06-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.77% | -- | 0.90% | 购买 赎回 |
|
宝惠债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
06-18 | 1.0094 | 1.0494 | 0.00% | 0.06% | 0.26% | 0.79% | 3.15% | 1.42% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
06-24 | 1.2770 | 2.2500 | -0.05% | 0.28% | 0.59% | 1.96% | 4.11% | 2.49% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
06-24 | 1.2689 | 1.3939 | -0.05% | 0.27% | 0.55% | 1.86% | 3.70% | 2.30% | 购买 赎回 |
|
宝利债券*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
06-18 | 1.0123 | 1.0353 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | -- | 1.82% | 购买 赎回 |
|
宝瑞一年定开债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
06-24 | 1.0299 | 1.0399 | 0.04% | 0.16% | 0.11% | 1.11% | 2.37% | 1.59% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
06-24 | 1.0323 | 1.0693 | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.90% | 2.52% | 1.62% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
06-24 | 1.0472 | 1.0710 | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.91% | 2.41% | 1.69% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
06-24 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.77% | 2.74% | 1.51% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
06-24 | 1.4548 | 1.4548 | -0.55% | 3.54% | 8.11% | 12.44% | 19.36% | 8.92% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
06-24 | 1.4496 | 1.4496 | -0.54% | 3.54% | 8.09% | 12.37% | 19.07% | 8.79% | 购买 赎回 |
|
双债增强A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
06-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | -0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
双债增强C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
06-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | -0.10% | 0.29% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
增强债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
06-24 | 1.2972 | 1.6772 | 0.05% | 1.17% | 1.60% | 4.08% | 3.18% | 2.08% | 购买 赎回 |
|
增强债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
06-24 | 1.2229 | 1.6029 | 0.04% | 1.17% | 1.56% | 3.98% | 2.76% | 1.88% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
06-24 | 1.0182 | 1.0582 | 0.04% | 0.11% | 0.18% | 0.82% | 2.48% | 1.25% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-24 | 1.0566 | 1.0766 | 0.02% | 0.07% | 0.25% | 0.86% | 2.23% | 1.65% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-24 | 1.0469 | 1.0669 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 0.75% | 1.82% | 1.45% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
06-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.04% | 0.13% | 0.15% | 1.07% | -- | 1.58% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
06-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
ESG基金
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
06-24 | 1.5320 | 1.5320 | 0.07% | 1.65% | 2.09% | 8.43% | 32.27% | 3.53% | 购买 赎回 |
|
大数据产业ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
06-24 | 1.0463 | 1.0463 | -2.26% | -2.51% | 2.84% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
06-24 | 1.0635 | 1.0635 | 0.42% | 5.84% | 11.90% | 24.20% | -- | 5.94% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
红利基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-24 | 1.1869 | 1.2169 | 0.49% | 0.58% | 0.94% | 2.72% | 21.75% | 8.19% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-24 | 1.1686 | 1.1986 | 0.48% | 0.57% | 0.91% | 2.61% | 21.25% | 7.97% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
06-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.26% | 1.24% | 1.55% | 4.33% | -- | 1.12% | 申赎清单 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-24 | 2.1576 | 2.1576 | -0.03% | 1.52% | 1.52% | 6.70% | 36.07% | 1.52% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-24 | 2.1405 | 2.1405 | -0.03% | 1.50% | 1.48% | 6.58% | 35.53% | 1.33% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点： |
06-24 | 0.9863 | 0.9863 | 0.22% | 2.61% | 7.96% | 16.71% | -- | -1.37% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A*
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
化工ETF联接C*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
06-24 | 0.815 | 2.232 | 0.49% | 0.68% | 0.59% | 0.12% | 25.26% | 3.92% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
06-24 | 2.225 | 2.255 | 0.45% | 0.63% | 0.45% | 0.00% | 23.82% | 3.63% | 购买 赎回 |
|
价值基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
06-24 | 0.9443 | 0.9443 | 0.63% | 0.87% | 0.25% | 1.28% | 10.51% | 9.70% | 购买 赎回 |
|
价值基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
06-24 | 0.9367 | 0.9367 | 0.63% | 0.85% | 0.22% | 1.18% | 10.08% | 9.49% | 购买 赎回 |
|
金科ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
06-24 | 1.2134 | 1.2134 | -1.90% | 0.33% | 10.33% | 20.46% | -- | 21.34% | 申赎清单 |
|
军工行业ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
06-24 | 1.2230 | 1.2230 | -1.56% | 4.07% | 10.53% | 16.52% | 52.38% | -5.60% | 申赎清单 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
06-24 | 1.8411 | 1.8411 | -0.74% | 2.95% | 5.29% | 17.07% | 12.74% | 1.34% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-24 | 1.5933 | 1.5933 | -0.74% | 2.75% | 4.92% | 15.94% | 11.84% | 1.18% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-24 | 1.5820 | 1.5820 | -0.74% | 2.74% | 4.89% | 15.82% | 11.40% | 0.99% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
06-24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.39% | 1.46% | 0.92% | 2.74% | 8.41% | -10.75% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-24 | 1.5175 | 1.5175 | 0.36% | 1.36% | 0.91% | 2.50% | 8.06% | -9.95% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-24 | 1.5057 | 1.5057 | 0.37% | 1.35% | 0.88% | 2.40% | 7.64% | -10.12% | 购买 赎回 |
|
深创100*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
06-24 | 0.9533 | 0.9533 | 0.45% | -2.96% | -3.42% | 13.72% | -- | -5.98% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
双创龙头ETF*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
06-24 | 1.6647 | 1.6647 | -0.27% | -0.78% | -3.25% | 2.75% | 51.16% | -2.05% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
06-24 | 1.6604 | 1.6604 | -0.26% | -0.79% | -3.27% | 2.69% | 50.79% | -2.16% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
06-24 | 1.1966 | 1.1966 | 0.56% | 6.68% | 14.34% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
06-24 | 0.8969 | 2.6907 | -1.70% | 4.02% | 2.82% | 25.72% | 38.03% | 14.15% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
06-24 | 1.4741 | 0.8358 | -1.62% | 3.74% | 2.59% | 23.09% | -- | 12.05% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-24 | 1.4740 | 1.4740 | -1.62% | 3.74% | 2.57% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
06-24 | 1.2317 | 1.2317 | 0.60% | -0.44% | -0.96% | -0.53% | 24.50% | 7.85% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
06-24 | 1.2615 | 1.8263 | 0.57% | -0.43% | -1.00% | -0.69% | 22.31% | 7.22% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
06-24 | 1.2512 | 1.2512 | 0.57% | -0.43% | -1.02% | -0.75% | 22.04% | 7.12% | 购买 赎回 |
|
有色
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
06-24 | 1.0924 | 1.0924 | -0.61% | 2.95% | -0.49% | 15.03% | -- | 9.24% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
06-24 | 1.4127 | 1.4127 | -0.61% | 0.63% | -0.60% | 0.26% | 13.70% | -2.07% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点： |
06-24 | 1.0538 | 1.0538 | -1.17% | 4.04% | 5.38% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
06-24 | 1.0929 | 1.0929 | -1.38% | 3.50% | 12.90% | 23.02% | -- | 9.29% | 申赎清单 |
|
中证1000指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
06-24 | 1.0460 | 0.4334 | -0.95% | 2.70% | 7.01% | 13.01% | -- | 5.67% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
06-24 | 2.1148 | 2.1148 | 0.49% | 0.61% | -0.16% | 3.31% | 33.75% | -1.62% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
06-24 | 2.0973 | 2.0973 | 0.48% | 0.60% | -0.20% | 3.20% | 33.20% | -1.81% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
06-24 | 1.2776 | 1.2776 | -1.00% | 1.34% | 3.29% | 9.98% | 18.65% | 3.94% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
06-24 | 1.2615 | 1.2615 | -1.00% | 1.33% | 3.26% | 9.87% | 18.17% | 3.74% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
06-24 | 0.6149 | 2.2010% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
06-24 | 0.5248 | 1.9580% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
06-24 | 0.5900 | 2.2030% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
06-24 | 0.5909 | 2.2030% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动净值货币
产品特点：
|
06-24 | 101.6821 | 103.6821 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
06-24 | 0.5490 | 1.9560% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
06-23 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | -1.55% | -0.43% | 5.22% | -- | 10.01% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
06-23 | 1.0899 | 1.0899 | -0.05% | -1.56% | -0.47% | 5.10% | -- | 9.77% | 购买 赎回 |
|
海外中国成长
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
06-24 | 2.223 | 2.223 | 1.18% | 4.66% | 2.54% | 6.72% | 8.60% | 9.40% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
06-24 | 0.4805 | 0.4805 | 1.84% | 7.33% | 13.33% | 22.64% | 75.69% | 65.75% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
06-24 | 0.4780 | 0.4780 | 1.83% | 7.32% | 13.30% | 22.60% | 75.09% | 65.51% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
06-24 | $0.0741 | $0.0741 | 1.51% | 6.47% | 12.61% | 23.29% | 90.98% | 66.89% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
06-24 | 2.131 | 2.131 | 0.66% | 3.00% | 4.31% | 6.92% | 26.85% | 8.12% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
06-24 | 2.123 | 2.123 | 0.62% | 3.01% | 4.27% | 6.79% | -- | 7.93% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
06-24 | 0.3287 | 0.3287 | 0.34% | 2.14% | 3.63% | 7.59% | 38.05% | 8.81% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
06-24 | 1.1031 | 1.1031 | 0.31% | 1.73% | 1.27% | 6.62% | 17.75% | 10.53% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-24 | 1.1877 | 1.1877 | 0.46% | 1.65% | 2.96% | 0.93% | 6.00% | 2.64% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-24 | 1.1756 | 1.1756 | 0.45% | 1.64% | 2.93% | 0.83% | 5.57% | 2.44% | 购买 赎回 |
|
香港精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
06-24 | 1.2996 | 1.2996 | 0.13% | 2.92% | 3.55% | 8.07% | 21.87% | 5.91% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-24 | 1.9199 | 1.9199 | 0.16% | 3.85% | 5.47% | 11.90% | 28.10% | 10.25% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-24 | 1.9003 | 1.9003 | 0.16% | 3.84% | 5.42% | 11.78% | 27.58% | 10.04% | 购买 赎回 |
|
致远混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
06-24 | 1.3595 | 1.3595 | -0.01% | 2.90% | 5.51% | 6.56% | 25.97% | 1.00% | 购买 赎回 |
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致远混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
06-24 | 1.3510 | 1.3510 | -0.01% | 2.89% | 5.48% | 6.46% | 25.48% | 0.81% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
06-23 | 1.2175 | 1.2175 | 0.12% | 0.46% | 0.74% | 2.06% | 13.90% | 0.10% | 购买 赎回 |
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