华宝基金管理有限公司

基金超市－价值ETF

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-22	6.484	2.220	-1.56%
2021-01-21	6.587	2.255	0.37%
2021-01-20	6.563	2.247	-1.03%
2021-01-19	6.631	2.270	0.08%
2021-01-18	6.626	2.268	0.87%

价值ETF基金代码：510030

净值更新时间 : 2021-01-22

基金净值6.484
累计净值2.220
最新规模约（2020-12-31） 1.23 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 5.86%

沪深300：: 12.19%

近3个月业绩表现

本基金：: 5.57%

沪深300：: 16.57%

近6个月业绩表现

本基金：: 9.75%

沪深300：: 18.14%

近1年业绩表现

本基金：: 17.21%

沪深300：: 34.80%

近3年业绩表现

本基金：: 16.41%

沪深300：: 28.44%

今年以来业绩表现

本基金：: 3.35%

沪深300：: 6.88%

最大业绩表现

本基金：: 548.40%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	3.35%	-1.29%	5.86%	5.57%	9.75%	17.21%	42.73%	16.41%
沪深300	6.88%	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	34.80%	77.19%	28.44%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
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2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

丰晨成

丰晨成

硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月4日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金名称	上证180价值ETF	基金代码	510030
基金类型	指数型	成立日期	2010-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	1.23亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成
风险等级	R3

比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180价值指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证180价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的95%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为上证180价值指数。

投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

价值ETF	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	安信证券	400-800-1001	2	渤海证券	400-651-5988
3	长城证券	400-666-6888	4	长江证券	95579
5	大同证券	400-712-1212	6	德邦证券	400-888-8128
7	东方财富证券	95357	8	东方证券	95503
9	东吴证券	400-860-1555	10	东兴证券	400-888-8993
11	方正证券	95571	12	光大证券	95525
13	广发证券	95575	14	国联证券	95570
15	国盛证券	400-822-2111	16	国泰君安证券	95521
17	国信证券	95536	18	海通证券	95553
19	宏信证券	400-836-6366	20	红塔证券	0871-3577930
21	华安证券	400-809-6518	22	华宝证券	400-820-9898
23	华福证券	0591-96326	24	华泰证券	95597
25	民族证券	400-889-5618	26	南京证券	95386
27	平安证券	95511-8	28	山西证券	95573
29	上海证券	021-962518	30	申万宏源证券	95523
31	信达证券	95321	32	兴业证券	95562
33	银河证券	400-888-8888	34	招商证券	95565
35	中航证券	400-886-6567	36	中泰证券	95538
37	中信建投证券	400-888-8108	38	中信证券	95548
39	中信证券华南	95396	40	中信证券山东	95548
41	中银证券	400-620-8888	42	第一创业	95358
43	中金公司	400-910-1166

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.8%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	37.70%	购买
科技ETF联接A	38.25%	购买
资源优选	76.40%	购买
价值ETF联接	16.15%	购买
沪深300增强A	53.03%	购买
质量基金	28.76%	购买
红利基金	9.61%	购买
券商ETF联接A	19.59%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.21%	购买
香港中小A	22.42%	购买
香港大盘A	1.52%	购买

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基金超市－价值ETF

基金走势图

基金涨跌幅

资产配置

行业配置

持有份额

适合客户类型

基金经理

认购相关费用

申购相关费用

赎回相关费用

其他费用

转换费率（交易费）

转换费率（补差费）

分红记录

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

更多本基金常见问题

更多热销基金

更多热门推荐

更多同类基金近一年涨幅榜

定制指数短信

排名	基金简称	近1年	操作
1	医疗ETF	102.96%	购买
2	医疗基金	94.88%	购买
3	消费龙头C	94.83%	购买
4	消费龙头A	81.64%	购买
5	军工行业ETF	74.31%	购买
6	沪深300增强A	53.03%	购买
7	沪深300增强C	52.43%	购买
8	中证100A	47.53%	购买
9	中证100C	46.93%	购买
10	ESG基金	43.16%	购买