华宝基金管理有限公司

基金超市－海外中国

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-05-26	1.606	1.606	0.19%
2022-05-25	1.603	1.603	1.01%
2022-05-24	1.587	1.587	-1.37%
2022-05-23	1.609	1.609	-1.11%
2022-05-20	1.627	1.627	2.26%

海外中国基金代码：241001

净值更新时间 : 2022-05-26

基金净值1.606
累计净值1.606
最新规模约（2022-03-31） 0.83 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 6.01%

沪深300：: 2.71%

近3个月业绩表现

本基金：: -2.07%

沪深300：: -12.51%

近6个月业绩表现

本基金：: -6.19%

沪深300：: -17.67%

近1年业绩表现

本基金：: -27.17%

沪深300：: -25.04%

近3年业绩表现

本基金：: 7.21%

沪深300：: 10.01%

今年以来业绩表现

本基金：: -5.64%

沪深300：: -19.01%

最大业绩表现

本基金：: 60.60%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-5.64%	0.94%	6.01%	-2.07%	-6.19%	-27.17%	-17.26%	7.21%
沪深300	-19.01%	-1.87%	2.71%	-12.51%	-17.67%	-25.04%	4.05%	10.01%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

周欣

周欣

硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年11月加入华宝基金管理有限公司先后但任海外投资管理部总经理、基金经理等职务。 2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月至2021年9月任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝海外中国成长混合型证券投资基金	基金代码	241001
基金类型	海外基金	成立日期	2008-05-07
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	0.83亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	周欣
风险等级	R3

比较基准

中证海外内地股指数

投资目标

主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国经济增长，追求资本长期增值。

投资范围

本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场（包括香港、新加坡、美国）发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。

投资策略

本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为：股票占基金资产总值的60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股，同时兼顾宏观经济和行业变化。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝海外中国成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.8%
基金托管费率(年)	0.35%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

海外中国成长	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	宁波银行	95574
11	农业银行	95599	12	平安银行	95511-3
13	浦发银行	95528	14	微众银行	400-999-8800
15	兴业银行	95561	16	招商银行	95555
17	中国银行	95566	18	中信银行	95558
19	安信证券	95517	20	渤海证券	400-651-5988
21	长城证券	95514；400-6666-888	22	长江证券	95579；400-8888-999
23	德邦证券	400-8888-128	24	东北证券	95360
25	东方财富证券	95357	26	东方证券	95503
27	东海证券	95531；400-8888-588	28	东吴证券	95330
29	东兴证券	95309	30	方正证券	95571
31	光大证券	95525	32	广发证券	95575
33	国都证券	400-818-8118	34	国金证券	95310
35	国盛证券	956080	36	国泰君安证券	95521或4008888666
37	国信证券	95536	38	海通证券	95553、400－8888－001
39	恒泰证券	956088	40	华安证券	95318
41	华宝证券	400-820-9898	42	华福证券	95547
43	华泰证券	95597	44	华鑫证券	95323；4001099918
45	江海证券	956007	46	联储证券	400-620-6868，956006
47	民生证券	95376	48	南京证券	95386
49	平安证券	95511-8	50	山西证券	95573
51	上海证券	400-891-8918	52	西南证券	4008-096-096
53	信达证券	95321	54	兴业证券	95562
55	银河证券	4008-888-888或95551	56	招商证券	95565
57	中航证券	400-8866-567	58	中山证券	95329
59	中泰证券	95538	60	中信证券	95548
61	中信证券（山东）	95548	62	中信证券华南	95396
63	爱建基金	021-60608989	64	创金启富	400-6262-818
65	大连网金	4000-899-100	66	蛋卷基金	4000618518
67	第一创业	95358	68	鼎信汇金	400-158-5050
69	度小满基金	95055	70	泛华普益	4000803388
71	好买基金	400-700-9665	72	和耕传承	4000-555-671
73	和讯基金	400-920-0022	74	华瑞保险	952303
75	华夏财富	400-817-5666	76	汇成基金	400-619-9059
77	基煜基金	400-820-5369	78	金融界	400-166-1188
79	肯特瑞财富	4000988511	80	利得基金
81	联泰资产	4000-466-788	82	陆金所	400-821-9031
83	陆享基金	021-53398816	84	蚂蚁基金	4000-776-123
85	诺亚正行	400－821－5399	86	攀赢基金	021-68889082
87	上海长量	400-820-2899	88	申万宏源	95523
89	申万宏源西部	95523	90	苏宁基金	95177
91	腾安基金	95017	92	天天基金	400-1818-188
93	通华财富	400-101-9301	94	同花顺	4008-773-772
95	挖财基金	021-50810673	96	万得基金	400-821-0203
97	新浪仓石	010-62675369	98	玄元保险	400-080-8208
99	阳光人寿	95510	100	宜信普泽	400-6099-200
101	盈米财富	020-89629099	102	中国人寿	95519
103	中金财富	95532或400-600-8008	104	中金公司	400-910-1166
105	中信建投	95587	106	中信期货	400-990-8826
107	中银国际	400-620-8888	108	众禄基金	400-678-8887
109	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-32.46%	购买
资源优选	17.05%	购买
价值ETF联接	-6.75%	购买
沪深300增强A	-22.49%	购买
质量基金	-7.90%	购买
红利基金A	10.90%	购买
中短债A	4.40%	购买
中短债C	3.97%	购买
券商ETF联接A	-20.93%	购买
香港中小A	-30.24%	购买
香港大盘A	-25.33%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	华宝油气	77.48%	购买
2	华宝油气C	76.55%	购买
3	华宝油气美元	70.26%	购买
4	香港精选	1.98%	购买
5	富时100A	0.72%	购买
6	富时100C	0.33%	购买
7	美国消费	-9.38%	购买
8	美国消费C	-9.85%	购买
9	美国消费美元	-13.02%	购买
10	香港本地	-19.18%	购买