华宝基金管理有限公司

基金超市－医药生物

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-22	4.385	4.824	4.95%
2021-01-21	4.178	4.617	1.65%
2021-01-20	4.110	4.549	4.93%
2021-01-19	3.917	4.356	-1.83%
2021-01-18	3.990	4.429	2.10%

医药生物基金代码：240020

净值更新时间 : 2021-01-22

基金净值4.385
累计净值4.824
最新规模约（2020-12-31） 8.28 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 17.47%

沪深300：: 12.19%

近3个月业绩表现

本基金：: 18.48%

沪深300：: 16.57%

近6个月业绩表现

本基金：: 14.67%

沪深300：: 18.14%

近1年业绩表现

本基金：: 80.79%

沪深300：: 34.80%

近3年业绩表现

本基金：: 153.28%

沪深300：: 28.44%

今年以来业绩表现

本基金：: 13.90%

沪深300：: 6.88%

最大业绩表现

本基金：: 471.93%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	13.90%	12.21%	17.47%	18.48%	14.67%	80.79%	216.69%	153.28%
沪深300	6.88%	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	34.80%	77.19%	28.44%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

光磊

光磊

硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部高级行业分析师。2012年10月加入华宝基金管理有限公司，曾任基金经理助理、国内投资部副总经理等职务，现任国内投资部副总经理(投资副总监)。2015年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年1月4日任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	基金代码	240020
基金类型	混合型	成立日期	2012-02-28
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	8.28亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	光磊
风险等级	R3

比较基准

80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数。

投资目标

把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于医药生物相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金将在不同医药生物相关子行业之间进行配置，所涉及的子行业主要包括以下几个：化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。关于个股投资策略，本基金将医药生物类的上市公司分为以下两类：一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司；另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析，最终确定投资标的股票，构建投资组合。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

医药生物	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	汉口银行	400-6096-558	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	南京银行	95302
11	农业银行	95599	12	平安银行	95511
13	浦发银行	95528	14	微众银行	400-999-8800
15	招商银行	95555	16	中国银行	95566
17	中信银行	95558	18	安信证券	95517
19	渤海证券	400-651-5988	20	财通证券	95336
21	长城证券	95514；400-6666-888	22	长江证券	95579；400-8888-999
23	德邦证券	400-8888-128	24	东北证券	95360
25	东方财富证券		26	东方证券	95503
27	东海证券	95531	28	东吴证券	95330
29	光大证券	95525	30	广发证券	95575
31	国都证券	400-818-8118	32	国盛证券	956080
33	国泰君安证券	95521；400-8888-666	34	国信证券	95536
35	国元证券	95578；400-8888-777	36	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰证券	400-196-6188	38	华安证券	95318
39	华宝证券	400-820-9898	40	华福证券	95547
41	华泰证券	95597	42	江海证券	400-666-2288
43	联储证券	400-620-6868	44	民生证券	95376
45	南京证券		46	平安证券	95511-8
47	山西证券	95573	48	上海证券	400-891-8918
49	西部证券	95582	50	西南证券	95355
51	信达证券	95321	52	兴业证券	95562
53	银河证券	95551；4008-888-888	54	招商证券	95565
55	中航证券	95335；400-8866-567	56	中山证券
57	中泰证券	95538	58	中信证券	95548
59	中信证券华南	95396	60	中信证券山东	95548
61	中银证券	400-620-8888	62	百度百盈	95055
63	大连网金	4000-899-100	64	大智慧	021-20219931
65	蛋卷基金	400-159-9288	66	泛华普益	4000803388
67	好买	400-700-9665	68	和讯	400-920-0022
69	宏源西部	400-800-0562	70	华瑞保险	952303
71	华夏财富	400-817-5666	72	汇成基金	400-619-9059
73	基煜基金	400-820-5369	74	金海九州	0755-81994266
75	金融界	400-166-1188	76	肯特瑞财富	400-098-8511
77	联泰资产	400-046-6788	78	陆金所	400-821-9031
79	陆享基金		80	蚂蚁财富	4000-776-123
81	诺亚正行	400-821-5399	82	上海长量	400-820-2899
83	申万宏源	95523	84	苏宁基金	95177
85	腾安基金	95017	86	腾元基金	400-877-899
87	天天	400-1818-188	88	通华财富	400-101-9301
89	同花顺	4008-773-772	90	挖财基金	021-50810673
91	万得投顾	400-821-0203	92	新浪仓石	010-62675369
93	玄元保险	400-080-8208	94	阳光人寿	95510
95	宜信普泽	400-6099-200	96	盈米财富	020-89629099
97	中国人寿		98	中金财富	95532；400-600-8008
99	中金公司	010-65051166	100	中信建投	400-888-8108
101	中信期货	010-60838677	102	众禄	400-678-8887
103	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	37.70%	购买
科技ETF联接A	38.25%	购买
资源优选	76.40%	购买
价值ETF联接	16.15%	购买
沪深300增强A	53.03%	购买
质量基金	28.76%	购买
红利基金	9.61%	购买
券商ETF联接A	19.59%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.21%	购买
香港中小A	22.42%	购买
香港大盘A	1.52%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	106.67%	购买
2	大盘精选	98.47%	购买
3	大健康	94.50%	购买
4	医药生物	80.79%	购买
5	服务优选	79.97%	购买
6	先进成长	77.09%	购买
7	资源优选	76.40%	购买
8	创新优选	76.28%	购买
9	新兴产业	74.33%	购买
10	智慧产业	69.93%	购买