华宝基金管理有限公司

基金超市－价值ETF联接

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-06-24	2.225	2.255	0.45%
2021-06-23	2.215	2.245	0.73%
2021-06-22	2.199	2.229	0.92%
2021-06-21	2.179	2.209	-0.91%
2021-06-18	2.199	2.229	-0.54%

价值ETF联接基金代码：240016

净值更新时间 : 2021-06-24

基金净值2.225
累计净值2.255
最新规模约（2021-03-31） 0.87 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.45%

沪深300：: 0.01%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.00%

沪深300：: 4.61%

近6个月业绩表现

本基金：: 5.60%

沪深300：: 3.12%

近1年业绩表现

本基金：: 23.82%

沪深300：: 24.57%

近3年业绩表现

本基金：: 33.87%

沪深300：: 42.87%

今年以来业绩表现

本基金：: 3.63%

沪深300：: -1.06%

最大业绩表现

本基金：: 128.63%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	3.63%	0.63%	0.45%	0.00%	5.60%	23.82%	20.99%	33.87%
沪深300	-1.06%	1.06%	0.01%	4.61%	3.12%	24.57%	34.23%	42.87%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2021-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

丰晨成

丰晨成

硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码	240016
基金类型	指数型	成立日期	2010-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	0.87亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成
风险等级	R3

比较基准

95%×上证180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为上证180价值指数。

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.7%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

价值ETF联接	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2010-11-11	0.3000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	微众银行	400-999-8800	14	邮储银行	95580
15	招商银行	95555	16	中国银行	95566
17	中信银行	95558	18	东海证券	95531
19	东兴证券	95309	20	光大证券	95525
21	广发证券	95575	22	国盛证券	956080
23	国泰君安证券	95521；400-8888-666	24	国信证券	95536
25	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	26	华宝证券	400-820-9898
27	华泰证券	95597	28	华鑫证券	95323；400-1099-918
29	联储证券	400-620-6868	30	南京证券
31	山西证券	95573	32	西南证券	95355
33	银河证券	95551；4008-888-888	34	中航证券	95335；400-8866-567
35	中山证券		36	中泰证券	95538
37	中信证券	95548	38	中信证券华南	95396
39	中信证券山东	95548	40	爱建基金销售
41	大连网金	4000-899-100	42	蛋卷基金	400-159-9288
43	鼎信汇金		44	度小满	95055
45	泛华普益	4000803388	46	好买	400-700-9665
47	和耕传承		48	和讯	400-920-0022
49	宏源西部	400-800-0562	50	华瑞保险	952303
51	华夏财富	400-817-5666	52	汇成基金	400-619-9059
53	基煜基金	400-820-5369	54	金海九州	0755-81994266
55	金融界	400-166-1188	56	肯特瑞财富	400-098-8511
57	联泰资产	400-046-6788	58	陆金所	400-821-9031
59	陆享基金		60	蚂蚁财富	4000-776-123
61	诺亚正行	400-821-5399	62	上海长量	400-820-2899
63	申万宏源	95523	64	苏宁基金	95177
65	腾安基金	95017	66	腾元基金	400-877-899
67	天天	400-1818-188	68	通华财富	400-101-9301
69	同花顺	4008-773-772	70	挖财基金	021-50810673
71	万得投顾	400-821-0203	72	新浪仓石	010-62675369
73	玄元保险	400-080-8208	74	阳光人寿	95510
75	宜信普泽	400-6099-200	76	盈米财富	020-89629099
77	中国人寿		78	中金财富	95532；400-600-8008
79	中金公司	010-65051166	80	中信建投	400-888-8108
81	中信期货	010-60838677	82	众禄	400-678-8887
83	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	5000000	0.7%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	11.84%	购买
资源优选	81.20%	购买
价值ETF联接	23.82%	购买
沪深300增强A	36.07%	购买
质量基金	13.70%	购买
红利基金	21.75%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.23%	购买
券商ETF联接A	8.06%	购买
香港中小A	28.10%	购买
香港大盘A	6.00%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	军工行业ETF	52.38%	购买
2	消费龙头A	51.16%	购买
3	消费龙头C	50.79%	购买
4	医疗ETF	38.03%	购买
5	沪深300增强A	36.07%	购买
6	沪深300增强C	35.53%	购买
7	医疗ETF联接A	35.27%	购买
8	中证100A	33.75%	购买
9	中证100C	33.20%	购买
10	ESG基金	32.27%	购买