华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康债A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-22	1.2478	2.2208	-0.02%
2021-01-21	1.2481	2.2211	0.04%
2021-01-20	1.2476	2.2206	0.01%
2021-01-19	1.2475	2.2205	-0.04%
2021-01-18	1.2480	2.2210	-0.04%

宝康债A基金代码：240003

净值更新时间 : 2021-01-22

基金净值1.2478
累计净值2.2208
最新规模约（2020-12-31） 4.12 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.50%

沪深300：: 12.19%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.72%

沪深300：: 16.57%

近6个月业绩表现

本基金：: 0.91%

沪深300：: 18.14%

近1年业绩表现

本基金：: 3.76%

沪深300：: 34.80%

近3年业绩表现

本基金：: 16.04%

沪深300：: 28.44%

今年以来业绩表现

本基金：: 0.14%

沪深300：: 6.88%

最大业绩表现

本基金：: 178.82%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	0.14%	-0.06%	0.50%	0.72%	0.91%	3.76%	7.98%	16.04%
沪深300	6.88%	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	34.80%	77.19%	28.44%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

债券组合

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

李栋梁

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝基金管理有限公司，担任债券分析师、基金经理助理等职务，现任固定收益部副总经理。2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理， 2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力基金经理，2016年12月起任华宝新起点基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	0.6%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.1%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.6%
基金托管费率(年)	0.2%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康债A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.2000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-10-28	0.3000
第5期	2006-04-13	0.2000
第6期	2006-06-09	0.4500
第7期	2006-09-20	0.1000
第8期	2006-12-21	0.1500
第9期	2007-09-13	1.0000
第10期	2008-03-26	1.3000
第11期	2008-12-18	0.2000
第12期	2009-04-23	0.3000
第13期	2010-01-15	0.4000
第14期	2011-01-18	0.2000
第15期	2013-01-21	0.4000
第16期	2014-01-17	0.1000
第17期	2015-01-19	0.5000
第18期	2016-01-14	0.3000
第19期	2017-12-26	0.1000
第20期	2018-11-01	0.6500
第21期	2018-11-29	0.6800
第22期	2018-12-25	0.6500
第23期	2019-11-29	0.6200
第24期	2020-12-02	0.6300

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	汉口银行	400-6096-558	6	华夏银行	95577
7	建设银行	95533	8	江苏银行	95319
9	交通银行	95559	10	民生银行	95568
11	农业银行	95599	12	平安银行	95511
13	浦发银行	95528	14	兴业银行	95561
15	招商银行	95555	16	中国银行	95566
17	中信银行	95558	18	安信证券	95517
19	渤海证券	400-651-5988	20	长城证券	95514；400-6666-888
21	长江证券	95579；400-8888-999	22	德邦证券	400-8888-128
23	东北证券	95360	24	东方财富证券
25	东方证券	95503	26	东海证券	95531
27	东兴证券	95309	28	方正证券	95571
29	光大证券	95525	30	广发证券	95575
31	国都证券	400-818-8118	32	国盛证券	956080
33	国泰君安证券	95521；400-8888-666	34	国信证券	95536
35	国元证券	95578；400-8888-777	36	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
37	恒泰证券	400-196-6188	38	华安证券	95318
39	华宝证券	400-820-9898	40	华福证券	95547
41	华泰证券	95597	42	江海证券	400-666-2288
43	联储证券	400-620-6868	44	民生证券	95376
45	南京证券		46	平安证券	95511-8
47	山西证券	95573	48	上海证券	400-891-8918
49	西南证券	95355	50	信达证券	95321
51	兴业证券	95562	52	银河证券	95551；4008-888-888
53	招商证券	95565	54	中航证券	95335；400-8866-567
55	中山证券		56	中泰证券	95538
57	中信证券	95548	58	中信证券华南	95396
59	中信证券山东	95548	60	中银证券	400-620-8888
61	百度百盈	95055	62	创金启富	400-6262-818
63	大连网金	4000-899-100	64	蛋卷基金	400-159-9288
65	泛华普益	4000803388	66	好买	400-700-9665
67	和讯	400-920-0022	68	宏源西部	400-800-0562
69	华瑞保险	952303	70	华夏财富	400-817-5666
71	汇成基金	400-619-9059	72	汇林保大	025-66046166
73	基煜基金	400-820-5369	74	嘉实财富	400-021-8850
75	金海九州	0755-81994266	76	金融界	400-166-1188
77	肯特瑞财富	400-098-8511	78	联泰资产	400-046-6788
79	陆金所	400-821-9031	80	陆享基金
81	蚂蚁财富	4000-776-123	82	诺亚正行	400-821-5399
83	上海长量	400-820-2899	84	申万宏源	95523
85	苏宁基金	95177	86	腾安基金	95017
87	腾元基金	400-877-899	88	天天	400-1818-188
89	通华财富	400-101-9301	90	同花顺	4008-773-772
91	挖财基金	021-50810673	92	万得投顾	400-821-0203
93	新浪仓石	010-62675369	94	玄元保险	400-080-8208
95	阳光人寿	95510	96	宜信普泽	400-6099-200
97	盈米财富	020-89629099	98	中国人寿
99	中金财富	95532；400-600-8008	100	中金公司	010-65051166
101	中信建投	400-888-8108	102	中信期货	010-60838677
103	众禄	400-678-8887	104	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	2000000	0.6%
2000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金名称	华宝宝康债券投资基金	基金代码	240003
基金类型	债券型	成立日期	2003-07-15
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	4.12亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	李栋梁
风险等级	R2

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	37.70%	购买
科技ETF联接A	38.25%	购买
资源优选	76.40%	购买
价值ETF联接	16.15%	购买
沪深300增强A	53.03%	购买
质量基金	28.76%	购买
红利基金	9.61%	购买
券商ETF联接A	19.59%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.21%	购买
香港中小A	22.42%	购买
香港大盘A	1.52%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	可转债A	18.19%	购买
2	可转债C	17.90%	购买
3	宝康债A	3.76%	购买
4	宝康债C	3.35%	购买
5	政金债	3.20%	购买
6	宝惠债	3.18%	购买
7	宝盛债	2.87%	购买
8	宝丰债A	2.81%	购买
9	宝怡债	2.73%	购买
10	宝丰债C	2.56%	购买