华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康灵活配置

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-22	3.6892	5.6192	1.13%
2021-01-21	3.6480	5.5780	1.34%
2021-01-20	3.5996	5.5296	1.55%
2021-01-19	3.5446	5.4746	-1.60%
2021-01-18	3.6024	5.5324	0.62%

宝康灵活配置基金代码：240002

净值更新时间 : 2021-01-22

基金净值3.6892
累计净值5.6192
最新规模约（2020-12-31） 4.63 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 10.88%

沪深300：: 12.19%

近3个月业绩表现

本基金：: 19.48%

沪深300：: 16.57%

近6个月业绩表现

本基金：: 24.01%

沪深300：: 18.14%

近1年业绩表现

本基金：: 57.09%

沪深300：: 34.80%

近3年业绩表现

本基金：: 85.21%

沪深300：: 28.44%

今年以来业绩表现

本基金：: 6.34%

沪深300：: 6.88%

最大业绩表现

本基金：: 1092.68%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	6.34%	3.05%	10.88%	19.48%	24.01%	57.09%	139.80%	85.21%
沪深300	6.88%	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	34.80%	77.19%	28.44%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

汤慧

汤慧

硕士。曾在海通证券研究所从事研究分析工作。2015年加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	1.0%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.3%

其他费用

基金管理费率(年)	1.3%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康灵活配置	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-12-20	0.4000
第4期	2005-12-15	0.2000
第5期	2006-04-13	0.4000
第6期	2007-01-22	13.9000
第7期	2008-03-26	0.5000
第8期	2009-04-23	0.5000
第9期	2010-01-15	0.5000
第10期	2013-01-21	0.1000
第11期	2014-01-17	0.1000
第12期	2015-01-19	0.2000
第13期	2016-01-14	0.5000
第14期	2017-12-26	0.2000
第15期	2019-12-19	0.3000
第16期	2020-12-02	1.0000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	国都证券	400-818-8118	30	国盛证券	956080
31	国泰君安证券	95521；400-8888-666	32	国信证券	95536
33	国元证券	95578；400-8888-777	34	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰证券	400-196-6188	36	华安证券	95318
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	95547
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	联储证券	400-620-6868	42	民生证券	95376
43	南京证券		44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	400-891-8918
47	西南证券	95355	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	95551；4008-888-888
51	招商证券	95565	52	中航证券	95335；400-8866-567
53	中山证券		54	中泰证券	95538
55	中信证券	95548	56	中信证券华南	95396
57	中信证券山东	95548	58	中银证券	400-620-8888
59	百度百盈	95055	60	大连网金	4000-899-100
61	蛋卷基金	400-159-9288	62	好买	400-700-9665
63	和讯	400-920-0022	64	宏源西部	400-800-0562
65	华瑞保险	952303	66	华夏财富	400-817-5666
67	汇成基金	400-619-9059	68	基煜基金	400-820-5369
69	金海九州	0755-81994266	70	金融界	400-166-1188
71	肯特瑞财富	400-098-8511	72	联泰资产	400-046-6788
73	陆金所	400-821-9031	74	陆享基金
75	蚂蚁财富	4000-776-123	76	诺亚正行	400-821-5399
77	上海长量	400-820-2899	78	申万宏源	95523
79	苏宁基金	95177	80	腾安基金	95017
81	腾元基金	400-877-899	82	天天	400-1818-188
83	通华财富	400-101-9301	84	同花顺	4008-773-772
85	挖财基金	021-50810673	86	万得投顾	400-821-0203
87	新浪仓石	010-62675369	88	玄元保险	400-080-8208
89	阳光人寿	95510	90	宜信普泽	400-6099-200
91	盈米财富	020-89629099	92	中国人寿
93	中金财富	95532；400-600-8008	94	中金公司	010-65051166
95	中信建投	400-888-8108	96	中信期货	010-60838677
97	众禄	400-678-8887	98	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金名称	华宝宝康灵活配置证券投资基金	基金代码	240002
基金类型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	4.63亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	汤慧
风险等级	R3

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	37.70%	购买
科技ETF联接A	38.25%	购买
资源优选	76.40%	购买
价值ETF联接	16.15%	购买
沪深300增强A	53.03%	购买
质量基金	28.76%	购买
红利基金	9.61%	购买
券商ETF联接A	19.59%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.21%	购买
香港中小A	22.42%	购买
香港大盘A	1.52%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	106.67%	购买
2	大盘精选	98.47%	购买
3	大健康	94.50%	购买
4	医药生物	80.79%	购买
5	服务优选	79.97%	购买
6	先进成长	77.09%	购买
7	资源优选	76.40%	购买
8	创新优选	76.28%	购买
9	新兴产业	74.33%	购买
10	智慧产业	69.93%	购买