华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康消费

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-25	4.6125	12.8388	-0.35%
2021-01-22	4.6289	12.8796	1.27%
2021-01-21	4.5707	12.7348	1.08%
2021-01-20	4.5220	12.6137	2.20%
2021-01-19	4.4247	12.3716	-1.69%

宝康消费基金代码：240001

净值更新时间 : 2021-01-25

基金净值4.6125
累计净值12.8388
最新规模约（2020-12-31） 16.78 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 5.85%

沪深300：: 11.58%

近3个月业绩表现

本基金：: 10.61%

沪深300：: 19.23%

近6个月业绩表现

本基金：: 8.19%

沪深300：: 24.87%

近1年业绩表现

本基金：: 56.16%

沪深300：: 40.51%

近3年业绩表现

本基金：: 97.25%

沪深300：: 28.88%

今年以来业绩表现

本基金：: 2.53%

沪深300：: 7.96%

最大业绩表现

本基金：: 1641.99%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	2.53%	2.49%	5.85%	10.61%	8.19%	56.16%	127.96%	97.25%
沪深300	7.96%	1.95%	11.58%	19.23%	24.87%	40.51%	76.67%	28.88%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡戈游

胡戈游

硕士。2005年2月加入华宝基金管理有限公司，曾任分析师、基金经理助理、助理投资总监等职务。2009年5月至2010年6月任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2010年1月至2012年1月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理。2013年7月至2015年12月任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年1月至2018年11月任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。2016年1月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	1.0%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.3%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康消费	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-05-18	0.5000
第5期	2005-12-20	0.1000
第6期	2006-04-13	0.4000
第7期	2007-09-13	1.0000
第8期	2008-03-26	0.5000
第9期	2009-04-23	0.5000
第10期	2010-01-15	0.5000
第11期	2011-01-18	0.2000
第12期	2013-01-21	0.1000
第13期	2014-01-17	0.2000
第14期	2015-01-19	0.1000
第15期	2016-01-14	0.3000
第16期	2017-12-26	0.2000
第17期	2019-12-20	0.2000
第18期	2020-12-02	1.0000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	国都证券	400-818-8118	30	国盛证券	956080
31	国泰君安证券	95521；400-8888-666	32	国信证券	95536
33	国元证券	95578；400-8888-777	34	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰证券	400-196-6188	36	华安证券	95318
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	95547
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	联储证券	400-620-6868	42	民生证券	95376
43	南京证券		44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	400-891-8918
47	西部证券	95582	48	西南证券	95355
49	信达证券	95321	50	兴业证券	95562
51	银河证券	95551；4008-888-888	52	招商证券	95565
53	中航证券	95335；400-8866-567	54	中山证券
55	中泰证券	95538	56	中信证券	95548
57	中信证券华南	95396	58	中信证券山东	95548
59	中银证券	400-620-8888	60	百度百盈	95055
61	创金启富	400-6262-818	62	大连网金	4000-899-100
63	大智慧	021-20219931	64	蛋卷基金	400-159-9288
65	泛华普益	4000803388	66	好买	400-700-9665
67	和讯	400-920-0022	68	宏源西部	400-800-0562
69	华瑞保险	952303	70	华夏财富	400-817-5666
71	汇成基金	400-619-9059	72	基煜基金	400-820-5369
73	嘉实财富	400-021-8850	74	金海九州	0755-81994266
75	金融界	400-166-1188	76	肯特瑞财富	400-098-8511
77	联泰资产	400-046-6788	78	陆金所	400-821-9031
79	陆享基金		80	蚂蚁财富	4000-776-123
81	诺亚正行	400-821-5399	82	上海长量	400-820-2899
83	申万宏源	95523	84	苏宁基金	95177
85	腾安基金	95017	86	腾元基金	400-877-899
87	天天	400-1818-188	88	通华财富	400-101-9301
89	同花顺	4008-773-772	90	挖财基金	021-50810673
91	万得投顾	400-821-0203	92	新浪仓石	010-62675369
93	玄元保险	400-080-8208	94	阳光人寿	95510
95	宜信普泽	400-6099-200	96	盈米财富	020-89629099
97	中国人寿		98	中金财富	95532；400-600-8008
99	中金公司	010-65051166	100	中信建投	400-888-8108
101	中信期货	010-60838677	102	众禄	400-678-8887
103	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金名称	华宝宝康消费品证券投资基金	基金代码	240001
基金类型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	16.78亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡戈游
风险等级	R3

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	41.35%	购买
科技ETF联接A	41.92%	购买
资源优选	81.91%	购买
价值ETF联接	18.85%	购买
沪深300增强A	59.31%	购买
质量基金	33.49%	购买
红利基金	11.42%	购买
中短债C	1.82%	购买
券商ETF联接A	23.48%	购买
中短债A	2.23%	购买
香港中小A	28.15%	购买
香港大盘A	6.28%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	116.86%	购买
2	大盘精选	108.73%	购买
3	大健康	101.07%	购买
4	医药生物	86.10%	购买
5	先进成长	83.73%	购买
6	新兴产业	82.22%	购买
7	资源优选	81.91%	购买
8	服务优选	81.23%	购买
9	创新优选	78.55%	购买
10	智慧产业	76.35%	购买