华宝基金管理有限公司

基金超市－绿色主题混合A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-06-24	1.8617	1.8617	0.89%
2021-06-23	1.8452	1.8452	1.16%
2021-06-22	1.8241	1.8241	0.48%
2021-06-21	1.8154	1.8154	1.04%
2021-06-18	1.7967	1.7967	1.59%

绿色主题混合A基金代码：005728

净值更新时间 : 2021-06-24

基金净值1.8617
累计净值1.8617
最新规模约（2021-03-31） 0.18 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 9.16%

沪深300：: 0.01%

近3个月业绩表现

本基金：: 12.64%

沪深300：: 4.61%

近6个月业绩表现

本基金：: 12.28%

沪深300：: 3.12%

近1年业绩表现

本基金：: 43.46%

沪深300：: 24.57%

近3年业绩表现

本基金：: 86.17%

沪深300：: 42.87%

今年以来业绩表现

本基金：: 8.24%

沪深300：: -1.06%

最大业绩表现

本基金：: 86.17%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	8.24%	5.27%	9.16%	12.64%	12.28%	43.46%	70.81%	--
沪深300	-1.06%	1.06%	0.01%	4.61%	3.12%	24.57%	34.23%	42.87%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

行业配置

数据截止日期：

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

闫旭

闫旭

硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作，2004年10月至2010年7月任职于华宝基金管理有限公司，先后任基金经理助理、基金经理等职务。2010年7月至2014年2月任纽银梅隆西部基金管理有限公司投资副总监兼基金经理，2014年3月加入华宝基金管理有限公司任国内投资部总经理，现任投资副总监。2006年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，2008年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014年7月起任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，2015年2月至2019年7月任华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理，2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2018年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝绿色主题混合型证券投资基金	基金代码	005728
基金类型	混合型	成立日期	2018-09-04
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	0.17亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	闫旭
风险等级	R3

比较基准

中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

投资目标

本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于绿色主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在环境责任方面表现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的基本面和行业发展前景，在绿色股票中进行投资。本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合主题界定公司的投资价值，构建投资组合。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝绿色主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

绿色主题混合A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	平安银行	95511
9	浦发银行	95528	10	中国银行	95566
11	安信证券	95517	12	渤海证券	400-651-5988
13	长城证券	95514；400-6666-888	14	长江证券	95579；400-8888-999
15	大同证券	4007-121212	16	东北证券	95360
17	东吴证券	95330	18	光大证券	95525
19	广发证券	95575	20	国都证券	400-818-8118
21	国金证券	95310	22	国盛证券	956080
23	国泰君安证券	95521；400-8888-666	24	国信证券	95536
25	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	26	恒泰证券	400-196-6188
27	宏信证券	95304；4008-366-366	28	华安证券	95318
29	华宝证券	400-820-9898	30	华泰证券	95597
31	江海证券	400-666-2288	32	开源证券	95325
33	联储证券	400-620-6868	34	南京证券
35	上海证券	400-891-8918	36	太平洋证券
37	西南证券	95355	38	信达证券	95321
39	兴业证券	95562	40	银河证券	95551；4008-888-888
41	招商证券	95565	42	中航证券	95335；400-8866-567
43	中山证券		44	中泰证券	95538
45	中信证券	95548	46	中信证券华南	95396
47	中信证券山东	95548	48	中银证券	400-620-8888
49	爱建基金销售		50	创金启富	400-6262-818
51	大连网金	4000-899-100	52	大智慧	021-20219931
53	蛋卷基金	400-159-9288	54	第一创业	95358
55	鼎信汇金		56	度小满	95055
57	好买	400-700-9665	58	和耕传承
59	和讯	400-920-0022	60	宏源西部	400-800-0562
61	华瑞保险	952303	62	华夏财富	400-817-5666
63	汇成基金	400-619-9059	64	基煜基金	400-820-5369
65	金海九州	0755-81994266	66	金融界	400-166-1188
67	肯特瑞财富	400-098-8511	68	联泰资产	400-046-6788
69	陆金所	400-821-9031	70	陆享基金
71	蚂蚁财富	4000-776-123	72	诺亚正行	400-821-5399
73	上海长量	400-820-2899	74	申万宏源	95523
75	苏宁基金	95177	76	腾元基金	400-877-899
77	天天	400-1818-188	78	通华财富	400-101-9301
79	同花顺	4008-773-772	80	挖财基金	021-50810673
81	万得投顾	400-821-0203	82	新浪仓石	010-62675369
83	玄元保险	400-080-8208	84	阳光人寿	95510
85	宜信普泽	400-6099-200	86	盈米财富	020-89629099
87	中国人寿		88	中金财富	95532；400-600-8008
89	中金公司	010-65051166	90	中信建投	400-888-8108
91	中信期货	010-60838677	92	众禄	400-678-8887
93	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	11.84%	购买
资源优选	81.20%	购买
价值ETF联接	23.82%	购买
沪深300增强A	36.07%	购买
质量基金	13.70%	购买
红利基金	21.75%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.23%	购买
券商ETF联接A	8.06%	购买
香港中小A	28.10%	购买
香港大盘A	6.00%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	资源优选	81.20%	购买
2	稳健回报	68.35%	购买
3	大盘精选	61.77%	购买
4	收益增长	57.98%	购买
5	国策导向	53.68%	购买
6	智慧产业	48.26%	购买
7	创新优选	46.22%	购买
8	成长策略	46.11%	购买
9	消费升级	45.42%	购买
10	服务优选	43.52%	购买