华宝基金管理有限公司

基金超市－转型升级

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-01-22	1.478	1.478	-0.34%
2021-01-21	1.483	1.483	0.47%
2021-01-20	1.476	1.476	0.07%
2021-01-19	1.475	1.475	-0.67%
2021-01-18	1.485	1.485	1.02%

转型升级基金代码：001967

净值更新时间 : 2021-01-22

基金净值1.478
累计净值1.478
最新规模约（2020-12-31） 0.38 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 10.63%

沪深300：: 12.19%

近3个月业绩表现

本基金：: 17.58%

沪深300：: 16.57%

近6个月业绩表现

本基金：: 25.04%

沪深300：: 18.14%

近1年业绩表现

本基金：: 49.29%

沪深300：: 34.80%

近3年业绩表现

本基金：: 29.31%

沪深300：: 28.44%

今年以来业绩表现

本基金：: 7.02%

沪深300：: 6.88%

最大业绩表现

本基金：: 47.80%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	7.02%	0.54%	10.63%	17.58%	25.04%	49.29%	78.07%	29.31%
沪深300	6.88%	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	34.80%	77.19%	28.44%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

贺喆

贺喆

本科。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	001967
基金类型	混合型	成立日期	2015-12-15
托管银行	中国建设银行	最新规模	0.38亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	贺喆
风险等级	R3

比较基准

中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

投资目标

在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于转型升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金将根据我国不同行业所处的发展阶段以及相关产业政策，借鉴其他国家在经济转型升级过程中产业变迁的经验，采用自上而下和自下而上相结合的方法，选择符合转型升级方向的优势行业和优质企业进行投资。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.75%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转型升级	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	建设银行	95533	4	江苏银行	95319
5	交通银行	95559	6	平安银行	95511
7	浦发银行	95528	8	招商银行	95555
9	中国银行	95566	10	中信银行	95558
11	安信证券	95517	12	渤海证券	400-651-5988
13	长城证券	95514；400-6666-888	14	长江证券	95579；400-8888-999
15	德邦证券	400-8888-128	16	东北证券	95360
17	东海证券	95531	18	东吴证券	95330
19	东兴证券	95309	20	光大证券	95525
21	广发证券	95575	22	国都证券	400-818-8118
23	国盛证券	956080	24	国泰君安证券	95521；400-8888-666
25	国信证券	95536	26	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
27	华安证券	95318	28	华宝证券	400-820-9898
29	华福证券	95547	30	华泰证券	95597
31	江海证券	400-666-2288	32	联储证券	400-620-6868
33	南京证券		34	平安证券	95511-8
35	上海证券	400-891-8918	36	西南证券	95355
37	信达证券	95321	38	兴业证券	95562
39	银河证券	95551；4008-888-888	40	招商证券	95565
41	中航证券	95335；400-8866-567	42	中山证券
43	中泰证券	95538	44	中信证券	95548
45	中信证券华南	95396	46	中信证券山东	95548
47	百度百盈	95055	48	大连网金	4000-899-100
49	蛋卷基金	400-159-9288	50	好买	400-700-9665
51	和讯	400-920-0022	52	宏源西部	400-800-0562
53	华瑞保险	952303	54	华夏财富	400-817-5666
55	汇成基金	400-619-9059	56	基煜基金	400-820-5369
57	金海九州	0755-81994266	58	金融界	400-166-1188
59	肯特瑞财富	400-098-8511	60	联泰资产	400-046-6788
61	陆金所	400-821-9031	62	陆享基金
63	蚂蚁财富	4000-776-123	64	诺亚正行	400-821-5399
65	上海长量	400-820-2899	66	申万宏源	95523
67	苏宁基金	95177	68	天天	400-1818-188
69	通华财富	400-101-9301	70	同花顺	4008-773-772
71	挖财基金	021-50810673	72	万得投顾	400-821-0203
73	新浪仓石	010-62675369	74	玄元保险	400-080-8208
75	阳光人寿	95510	76	宜信普泽	400-6099-200
77	盈米财富	020-89629099	78	中国人寿
79	中金财富	95532；400-600-8008	80	中金公司	010-65051166
81	中信建投	400-888-8108	82	中信期货	010-60838677
83	众禄	400-678-8887	84	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	37.70%	购买
科技ETF联接A	38.25%	购买
资源优选	76.40%	购买
价值ETF联接	16.15%	购买
沪深300增强A	53.03%	购买
质量基金	28.76%	购买
红利基金	9.61%	购买
券商ETF联接A	19.59%	购买
中短债C	1.82%	购买
中短债A	2.21%	购买
香港中小A	22.42%	购买
香港大盘A	1.52%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	106.67%	购买
2	大盘精选	98.47%	购买
3	大健康	94.50%	购买
4	医药生物	80.79%	购买
5	服务优选	79.97%	购买
6	先进成长	77.09%	购买
7	资源优选	76.40%	购买
8	创新优选	76.28%	购买
9	新兴产业	74.33%	购买
10	智慧产业	69.93%	购买